長城基金智造軍團·7月投資視點：看好獨立產(chǎn)業(yè)邏輯方向

快訊 2024年07月12日 12:27 3 admin

　　近年來，高新技術(shù)與制造業(yè)深度融合，應(yīng)用范圍向生產(chǎn)制造核心環(huán)節(jié)不斷延伸，中國制造業(yè)蝶變煥新，新質(zhì)生產(chǎn)力加速奔涌。從“中國制造”到“中國智造”，我們見證了中國從制造大國邁向制造強國的歷史性跨越。在這一波瀾壯闊的時代浪潮中，長城基金力爭洞察中國制造轉(zhuǎn)型投資機遇，積極擁抱中國智造發(fā)展新動能，長城基金智造軍團，將每月為您送上專業(yè)的投資觀點，助您把握智能制造時代的投資脈搏。

　　韓林：看好獨立產(chǎn)業(yè)邏輯方向

　　在前期調(diào)整的時間與空間維度都較大的條件下，三季度我們更多期待市場能夠企穩(wěn)回升。

　　在內(nèi)外部宏觀壓制因素沒有顯著改善的情況下，三季度相對看好總量經(jīng)濟弱相關(guān)、有獨立產(chǎn)業(yè)邏輯的方向，如AI算力、AI終端、電力設(shè)備、軌交、半導(dǎo)體等。中期來看，更關(guān)注盈利復(fù)蘇相對強勁的相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊，以及持續(xù)有產(chǎn)業(yè)趨勢和政策支撐的科技型公司。待經(jīng)濟預(yù)期企穩(wěn)后，成長風格將有望受益于風險偏好提升帶來的資金回流。

　　林皓：順周期等板塊有望觸底回升

　　展望三季度，政策暖風頻吹之下，國內(nèi)流動性預(yù)計繼續(xù)保持寬松，經(jīng)濟基本面有望觸底回升。另一方面，美聯(lián)儲加息周期或進入尾聲，全球流動性將邊際改善，權(quán)益市場估值有望提升。

　　若新一輪的經(jīng)濟 *** 開啟，則市場對經(jīng)濟增長的預(yù)期有望重新抬升，順周期等板塊有望觸底回升。同時，長期看好AI+、機器人、智能車等相關(guān)板塊方向的成長性機會，但短期內(nèi)可能波動較大。

　　楊維維：關(guān)注業(yè)績加速或反轉(zhuǎn)的科技類標的

　　當前各個細分行業(yè)的估值和位置都很低，在這個位置沒有必要繼續(xù)悲觀，要積極尋找內(nèi)心真正認可的方向和個股。長期方向上，我們將聚焦制造業(yè)（電子、機械、電新、軍工等），重點關(guān)注科技創(chuàng)新和國產(chǎn)替代方向中有業(yè)績加速或者業(yè)績反轉(zhuǎn)可能的標的。

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標簽：金智長城視點