橫跨“三界”，目前估值不足10倍，光伏設(shè)備龍頭砸出“黃金坑”！深市主板首份半年報(bào)亮眼，斬獲機(jī)構(gòu)最多關(guān)注
本周機(jī)構(gòu)最新關(guān)注個(gè)股曝光。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，本周（7月15日至19日），57家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行643次評(píng)級(jí)，共計(jì)335股被券商研報(bào)給予“買入型”評(píng)級(jí)（包括買入、增持、強(qiáng)烈推薦、推薦）。
機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的個(gè)股是衛(wèi)星化學(xué)，共13家機(jī)構(gòu)參與評(píng)級(jí)；其次，中際旭創(chuàng)有12家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。另外，華海清科、海光信息、思特威、通富微電、長(zhǎng)川科技、北方華創(chuàng)等多只半導(dǎo)體股均有5家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。
深市主板首份半年報(bào)出爐
7月17日晚，深市主板首份2024年半年報(bào)出爐。衛(wèi)星化學(xué)上半年新能源材料業(yè)務(wù)表現(xiàn)搶眼，收入同比增長(zhǎng)217%。報(bào)告期內(nèi)，公司的氫氣產(chǎn)品正式對(duì)外銷售。
從前十大流通股股東席位來(lái)看，二季度公司獲華泰柏瑞滬深300ETF增持，并以1991.7681萬(wàn)股成為第七大流通股股東。中國(guó)人壽普通保險(xiǎn)產(chǎn)品及全國(guó)社保基金101組合新進(jìn)持倉(cāng)，分別成為第九、十大流通股股東。
多家機(jī)構(gòu)看好公司增長(zhǎng)潛力。浙商證券化工首席分析師李輝預(yù)計(jì)，衛(wèi)星化學(xué)2024—2026年歸母凈利潤(rùn)分別為56.37億元、71.97億元、92.88億元。東方證券研報(bào)表示，維持衛(wèi)星化學(xué)“買入”評(píng)級(jí)，最高目標(biāo)價(jià)為22.72元，較此前最高目標(biāo)價(jià)上調(diào)1.61%。瑞銀證券也維持衛(wèi)星化學(xué)“買入”評(píng)級(jí)，最高目標(biāo)價(jià)為24元。
受益于行業(yè)景氣，光模塊龍頭股中際旭創(chuàng)上半年凈利增長(zhǎng)250.3%至307.33%。報(bào)告期內(nèi)，公司800G/400G等高端產(chǎn)品出貨比重快速增長(zhǎng)。
天風(fēng)證券表示，考慮到公司半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告表現(xiàn)優(yōu)異，今年下半年800G預(yù)計(jì)持續(xù)上量且1.6T模塊有望逐步交付，2025年預(yù)計(jì)逐步釋放更大產(chǎn)能，給予中際旭創(chuàng)“買入”評(píng)級(jí)。
海通國(guó)際則重申看好2025年推理側(cè)以太網(wǎng)800G需求及1.6T放量，預(yù)期中際旭創(chuàng)將首先受益產(chǎn)品向更高速率升級(jí)，給予公司目標(biāo)價(jià)190元，“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
半導(dǎo)體板塊個(gè)股
獲機(jī)構(gòu)密集評(píng)級(jí)
近期，國(guó)內(nèi)外多家半導(dǎo)體行業(yè)巨頭發(fā)布業(yè)績(jī)或業(yè)績(jī)預(yù)告，較多公司實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)較大幅度的增長(zhǎng)。全球光刻機(jī)龍頭企業(yè)阿斯麥預(yù)計(jì)，2025年有望迎來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)上行周期。
受半導(dǎo)體行業(yè)景氣度回升，半導(dǎo)體個(gè)股近期連續(xù)爆發(fā)，有望成為新的行情主線。7月以來(lái)，寒武紀(jì)-U大漲超35%；其中7月16日，該股20cm放量漲停，帶動(dòng)了國(guó)產(chǎn)算力、半導(dǎo)體方向走強(qiáng)。7月19日，半導(dǎo)體板塊再度大漲3.77%，裕太微-U、鍇威特均20cm漲停。
本周，申萬(wàn)半導(dǎo)體板塊大漲5.29%，多只半導(dǎo)體板塊個(gè)股獲機(jī)構(gòu)一致看好，32家機(jī)構(gòu)對(duì)28只半導(dǎo)體個(gè)股進(jìn)行了評(píng)級(jí)，機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)家數(shù)居所有行業(yè)首位。
從個(gè)股來(lái)看，受益于CMP半導(dǎo)體設(shè)備景氣度回升，華海清科預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)最高超18%；公司在CMP設(shè)備市占率不斷提升。
華泰證券表示，公司新產(chǎn)品逐步放量，凈利潤(rùn)穩(wěn)定釋放，給予36.5倍的估值（可比公司均值35.4倍）溢價(jià)，維持“買入”評(píng)級(jí)，調(diào)整目標(biāo)價(jià)至155.13元。
海光信息預(yù)計(jì)半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.88億元到8.86億元，同比增長(zhǎng)16.32%到30.78%。單季度來(lái)看，海光信息第二季度歸母凈利潤(rùn)規(guī)模達(dá)歷史新高。
中泰證券研報(bào)指出，海光信息成功開發(fā)了廣泛應(yīng)用的處理器芯片，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)核心處理器領(lǐng)域短板，并表示考慮到公司x86授權(quán)的稀缺性，掌握核心技術(shù)并具備自我迭代能力，產(chǎn)品性能卓越具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力且下游市場(chǎng)廣泛、空間較大，業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
5股獲券商上調(diào)評(píng)級(jí)
本周共5股獲得券商機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí)，其中恒玄科技獲西部證券上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。
消費(fèi)電子板塊近期走勢(shì)也備受市場(chǎng)關(guān)注。受益于下游智能可穿戴和智能家居領(lǐng)域客戶需求持續(xù)增長(zhǎng)，恒玄科技上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.48億元左右，同比增長(zhǎng)199.68%。公司股價(jià)自4月以來(lái)大漲近65%，最新股價(jià)173.54元，總市值突破200億元。
西部證券表示，鑒于公司在TWS以及可穿戴領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，考慮到消費(fèi)電子景氣度的不斷回升以及公司新品導(dǎo)入，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，本周獲2家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的個(gè)股中，14股最新收盤價(jià)較機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)上漲空間超50%。
其中，奧特維是橫跨光伏、鋰電、半導(dǎo)體三個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)設(shè)備龍頭。公司深耕串焊機(jī)領(lǐng)域十余年，全球市占率超過70%，全球光伏組件前十的供應(yīng)商均為公司客戶。另外，公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張，2020年完成鋁線鍵合機(jī)的內(nèi)部驗(yàn)證，2021—2023年陸續(xù)獲得無(wú)錫德力芯、通富微電、中芯等頭部客戶的訂單。
奧特維最新股價(jià)較2022年8月最高點(diǎn)143.48元，回調(diào)幅度超65%，目前滾動(dòng)市盈率僅9.7倍。國(guó)金證券給予公司今年15倍估值，目標(biāo)價(jià)80.65元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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