交易所公布重磅數(shù)據(jù)！權益ETF市值創(chuàng)歷史新高
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轉(zhuǎn)自：券商中國
原標題：交易所公布重磅數(shù)據(jù)！
8月3日，上交所發(fā)布了《上海證券交易所ETF行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）?！秷蟾妗分赋觯刂辽习肽?，其中權益ETF市值達到1.81萬億元，創(chuàng)歷史新高，約占A股總市值的2.2%。同期，滬市共掛牌ETF 571只，規(guī)模合計18679億元，較2023年底分別增長6%和20%。
展望下半年，國內(nèi)指數(shù)體系更加完善，指數(shù)化投資不斷發(fā)展，ETF產(chǎn)品體系持續(xù)完善，科創(chuàng)板指數(shù)和ETF品種將進一步豐富，引導資金持續(xù)投向“硬科技”產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。同時，市場各方將進一步拓展優(yōu)化資本市場跨境互聯(lián)互通機制，豐富基金市場跨境合作模式，提升國際化發(fā)展能力，助力資本市場高水平制度型開放；也將通過多項配套機制優(yōu)化措施，完善境內(nèi)指數(shù)化投資生態(tài)，吸引更多中長期資金通過ETF入市。
權益ETF規(guī)模創(chuàng)歷史新高
《報告》中指出，截至2024年6月底，境內(nèi)指數(shù)產(chǎn)品共2406只，規(guī)模合計3.68萬億元。其中，權益類指數(shù)基金規(guī)模2.32萬億元，占公募權益基金規(guī)模的38%。
指數(shù)化投資已成為境內(nèi)公募基金行業(yè)發(fā)展趨勢，ETF是推動指數(shù)化投資發(fā)展的主要驅(qū)動力。截至6月底，境內(nèi)交易所掛牌上市的ETF數(shù)量達到967只，較2023年底的889只增長9%，總市值達2.48萬億元，較2023年底的2.05萬億元增長21%。其中權益ETF市值達到1.81萬億元，創(chuàng)歷史新高，約占A股總市值的2.2%。
值得注意的是，2024年以來境內(nèi)ETF市場資金持續(xù)凈流入。非貨幣ETF凈流入額高達4617億元，約占2023年全年凈流入額的八成。
分類型來看，寬基ETF凈流入更高，達4076億元，約為2023年寬基ETF凈流入額的1.3倍。除此之外，策略ETF（主要為紅利ETF）凈流入160億元，商品ETF凈流入180億元，債券ETF凈流入234億元。
新發(fā)產(chǎn)品方面，2024年上半年市場新增87只產(chǎn)品上市，發(fā)行規(guī)模合計452億元。其中69只為股票ETF，發(fā)行規(guī)模占比80%；17只為跨境ETF，發(fā)行規(guī)模占比10%；債券ETF1只，發(fā)行規(guī)模占比11%。
跨境ETF中，港股通央企紅利、港股通高股息等產(chǎn)品陸續(xù)上市，有助于滿足廣大投資者境外資產(chǎn)配置需求。新上市的債券ETF為博時上證30年期國債ETF，進一步豐富了場內(nèi)債券指數(shù)基金品種。
隨著境內(nèi)ETF市場的蓬勃發(fā)展，銀行、互聯(lián)網(wǎng)等渠道投資者對ETF接受度不斷提升，其主要通過ETF聯(lián)接基金參與。截至2024年二季度末，境內(nèi)ETF聯(lián)接基金規(guī)模為4271億元，較2024年一季度末增長8%，較2023年二季度末增長17%。二季度末，境內(nèi)ETF聯(lián)接基金規(guī)模約占境內(nèi)ETF總規(guī)模的17%，較一季度末的占比16%進一步提升。
滬市ETF規(guī)模增長20%
《報告》顯示，截至2024年6月底，滬市共掛牌ETF 571只，規(guī)模合計18679億元，較2023年底分別增長6%和20%。
其中寬基ETF旗艦龍頭產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。截至2024年6月底，上交所寬基ETF（含指數(shù)增強型）132只，規(guī)模合計9508億元，占滬市股票ETF規(guī)模的70%，規(guī)模較2023年底增長47%。隨著市場有效性的提高，寬基ETF憑借其資產(chǎn)透明、風險收益特征清晰等特點，吸引了大量資金流入布局，今年上半年凈流入3103億元，反映了各類投資者對寬基指數(shù)投資價值的認可及對長期投資和被動投資理念的認同。
隨著上交所ETF掛牌數(shù)量的逐漸增多，百億級龍頭產(chǎn)品也不斷涌現(xiàn)。上交所132只寬基ETF實現(xiàn)了對上證50、上證180、科創(chuàng)50、科創(chuàng)100、滬深300、中證A50、中證500、中證1000、中證2000等重要寬基指數(shù)的全覆蓋。今年以來，華泰柏瑞滬深300ETF（2117億元）、華夏上證50 ETF（1129億元）、南方中證500ETF（738億元）和華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF（715億元）等代表性產(chǎn)品規(guī)模超500億元。
科創(chuàng)ETF產(chǎn)品不斷豐富。截至2024年6月底，上交所ETF市場共有科創(chuàng)板相關產(chǎn)品29只，規(guī)模合計1519億元。其中，科創(chuàng)板寬基ETF共20只，規(guī)模合計超1400億元，便利投資者分享高科技高成長企業(yè)的發(fā)展紅利；科創(chuàng)板策略和主題ETF共10只，規(guī)模合計超70億元，為市場提供了更具有彈性和高成長特征的科創(chuàng)板投資工具。
新“國九條”提出，強化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管，為境內(nèi)紅利指數(shù)化投資的長期發(fā)展提供了堅實土壤。今年以來，紅利策略ETF發(fā)展迅速，截至2024年6月底，上交所ETF市場共有紅利策略類產(chǎn)品20只，規(guī)模合計591億元，較2023年底增長62%。今年以來滬市紅利策略ETF凈流入152億元，平均收益率11.04%。
此外，今年新增5只紅利策略類ETF，標的指數(shù)包括恒生港股通中國央企紅利、港股通央企紅利、紅利低波動、紅利低波動100和國有企業(yè)紅利，保持較低波動和較低回撤的同時，給投資者提供了穩(wěn)健收益的投資選擇，發(fā)揮了普惠金融的作用。
豐富跨境ETF產(chǎn)品，優(yōu)化跨境互聯(lián)互通機制
近年來，上交所將跨境指數(shù)化投資作為促進資本市場對外開放的重要抓手，相繼推出中日、滬港和滬新ETF互通，開發(fā)中韓合編指數(shù)產(chǎn)品，推動ETF產(chǎn)品納入滬港通，運行平穩(wěn)、反響正面。
截至2024年6月底，滬市掛牌的跨境ETF共69只，規(guī)模合計2085億元，較2023年底增長近6%，投資范圍涵蓋中國香港、美國、德國、法國、日本、韓國和新加坡等地區(qū)。今年6月，境內(nèi)首批投資沙特市場的跨境ETF產(chǎn)品正式獲批，并于7月16日上市。目前，滬市跨境ETF跟蹤標的基本實現(xiàn)了對全球主要市場寬基指數(shù)的全覆蓋，為投資者進行全球資產(chǎn)配置提供了有力工具。
ETF納入互聯(lián)互通方面，2022年7月4日，根據(jù)兩地 *** 聯(lián)合公告，ETF納入滬港通正式啟動。
截至2024年6月底，納入滬股通的ETF共84只，總規(guī)模11989億元。最新一次產(chǎn)品擴容于7月22日生效后，納入滬股通的ETF數(shù)量超百只。產(chǎn)品類型涵蓋了寬基ETF、行業(yè)主題ETF和策略類ETF，有助于內(nèi)地與香港市場進一步融合，為境外投資者提供更加多樣化的資產(chǎn)配置工具。
同時，交易所也在不斷完善市場配套機制，提升投資者參與體驗。
一是推動科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺。基金通平臺是交易所推出的，為ETF等上市基金份額 *** 提供服務的平臺。投資者可通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)等基金銷售渠道，使用開放式基金賬戶（無需開立證券賬戶）參與基金通平臺掛牌品種的 *** 。目前公募REITs已在基金通平臺試點 *** 并平穩(wěn)運行兩年多，市場各方反饋積極正面。
上交所介紹，下一步，將按照“科八條”相關工作部署，推動將科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺 *** ，為投資者配置ETF等上市基金提供便捷渠道，引導更多社會資金流向新質(zhì)生產(chǎn)力等國家重點支持領域。
二是股票ETF *** 申購試點平穩(wěn)運行。 *** 申購業(yè)務允許投資者使用單只或多只成份券申購ETF份額，有助于優(yōu)化投資者持倉結(jié)構、分散集中持股風險，是對ETF現(xiàn)有認購和申購機制的有益補充。目前，上交所有序開展ETF *** 申購業(yè)務試點，19只股票ETF試點均已成功落地。
三是優(yōu)化ETF產(chǎn)品做市商機制、盤后交易機制。貫徹落實“科八條”部署安排，近期修訂發(fā)布上市基金做市業(yè)務指引和指南，進一步發(fā)揮基金做市商功能，細化做市義務豁免情形，加強做市賬戶管理，優(yōu)化做市評價指標。持續(xù)研究豐富ETF做市商主體類型，優(yōu)化細化做市義務評價 *** ，促進做市商功能更好發(fā)揮，不斷提升ETF市場的定價效率，平抑ETF市場波動，為ETF流動性提供充分保障。研究將盤后固定價格交易機制推廣至ETF領域，縮小指數(shù)跟蹤誤差、提升調(diào)倉交易效率。
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