半導(dǎo)體國產(chǎn)化、自主化步伐加快，半導(dǎo)體行業(yè)下半年復(fù)蘇動能持續(xù)增強，可借道半導(dǎo)體ETF（512480）一鍵布局
8月23日，半導(dǎo)體ETF（512480）收盤跌0.60%，成交額6.35億元。成份股漲跌互現(xiàn)，上漲方面，紫光國微領(lǐng)漲，長電科技、中芯國際跟漲；下跌方面，中微公司領(lǐng)跌，寒武紀跟跌。
規(guī)模方面，截止8月22日，半導(dǎo)體ETF（512480）最新份額為319.25億份，最新規(guī)模為211.73億元。
消息面，近日，中國海關(guān)總署發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1至7月，我國半導(dǎo)體設(shè)備進口再創(chuàng)新高。
今年1至7月，我國進口半導(dǎo)體制造設(shè)備3.6萬臺，相比去年增加了17.1%，金額達1638.6億元，同比增長51.5%。其中，制造單晶柱或晶圓用的機器及裝置進口量為1408臺，同比減少16.2%，金額達63.6億元，同比下降了10.4%；制造半導(dǎo)體器件或集成電路用的機器及裝置進口量為6872臺，同比增加了8.4%，金額達1296.8億元，同比增長56.1%；制造平板顯示器用的機器及裝置的進口量為2181臺，同比增加4.8%，金額達100.7億元，同比增長102.8%。
另外，我國的半導(dǎo)體進口量也在持續(xù)擴大。中國海關(guān)總署此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1至7月，我國二極管及類似半導(dǎo)體器件進口總量為2859億個，同比增長12.4%，價值達964億元，集成電路進口總量為3081億片，同比增長14.5%，價值15067億元。據(jù)報道，今年6月，行業(yè)組織SEMI做出估計，中國芯片制造商的產(chǎn)量在今年增長15%后，將繼續(xù)在2025年增長14%，達到每月1010萬片晶圓，占全球產(chǎn)量的近三分之一。
國信證券表示，臨近業(yè)績期，電子多個細分方向呈現(xiàn)明顯提速的業(yè)績上行態(tài)勢，國內(nèi)關(guān)于“補鏈強鏈”、“自主可控”的支持性政策也密集推出，半導(dǎo)體板塊的關(guān)注度持續(xù)升溫，或可重視電子行業(yè)的配置性行情。
銀河證券發(fā)布研報表示，當前A股市場估值仍處于歷史中低水平，市場處在探底過程中，但未來反彈概率逐漸提升。配置方面，進入中報業(yè)績密集披露期，或可關(guān)注中報業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期的行業(yè)。
光大證券指出，當前市場估值處于低位，預(yù)計未來市場的下行空間有限，9月份前后可能是市場上行的關(guān)鍵時間點?！翱铺毓馈狈矫妫瑖鴥?nèi)科技產(chǎn)業(yè)當前整體估值明顯低于海外，中期來看或存在顯著的重估空間。
綜合來看，國產(chǎn)替代疊加景氣復(fù)蘇，可以持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體ETF（512480）的布局機會。半導(dǎo)體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導(dǎo)體主題指數(shù)中，成立時間最長、總市值更大、成分股只數(shù)最多，且近十年換手率更高的一只指數(shù)。半導(dǎo)體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF產(chǎn)品，也是投資者分享國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)增長的高效工具。
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