ETF成牛市最鋒利的矛！半導(dǎo)體ETF（512480）放量漲停，半日成交額21億元！近5日漲幅約30%
9月30日，半導(dǎo)體ETF（512480）放量漲停，半日成交額21億元。超預(yù)期政策陸續(xù)發(fā)布以來，A股迎來暴漲。跟蹤指數(shù)的ETF成為本輪反彈中最鋒利的矛，自9月24日以來，半導(dǎo)體ETF（512480）近五日漲幅29%，成為投資者跑步入場的重要投資工具。
海通證券認為，半導(dǎo)體周期整體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇，下游存儲和邏輯擴產(chǎn)持續(xù)，但上游設(shè)備材料公司的利潤端表現(xiàn)或?qū)⒊霈F(xiàn)分化。建議關(guān)注受益先進制程、先進封裝、新品持續(xù)迭代帶來成長動能的公司：北方華創(chuàng)、華海清科、安集科技、艾森股份。
銀河證券指出，半導(dǎo)體行業(yè)板塊經(jīng)歷連續(xù)調(diào)整，多種跡象表明半導(dǎo)體行業(yè)周期上行。關(guān)于半導(dǎo)體材料、設(shè)備和封測板塊，當前具備配置價值，建議關(guān)注。
民生證券稱，美光科技FQ4-24業(yè)績超預(yù)期增長，F(xiàn)Y2025亦指引樂觀，體現(xiàn)算力投資帶來存儲需求增量，同時消費類產(chǎn)品亦啟動復(fù)蘇。建議積極關(guān)注存儲供需改善、周期上行和HBM新增量帶來的存儲行業(yè)投資機遇。
華福證券表示，當前，全球半導(dǎo)體資本開支回暖、下游需求提升，半導(dǎo)體行業(yè)整體需求及業(yè)績向好，而半導(dǎo)體設(shè)備及零部件作為行業(yè)基石，在國產(chǎn)化提速以及人工智能、終端形態(tài)升級等創(chuàng)新多點頻發(fā)的背景下，迎來全新發(fā)展機遇。受益于上述半導(dǎo)體景氣攀升、制造技術(shù)迭代升級和國產(chǎn)替代加速演進等趨勢，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備及零部件廠商依托自身的產(chǎn)品競爭力和品類擴張等能力，有望持續(xù)受益于半導(dǎo)體市場規(guī)模的擴張和國產(chǎn)替代進程的深入，成長速度和空間或?qū)⑹诛@著。建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備及零部件。
展望未來，在國家政策的扶持下，半導(dǎo)體領(lǐng)域并購持續(xù)升溫，從而推動產(chǎn)業(yè)鏈整合，提升行業(yè)集中度，促進先進技術(shù)的發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計將繼續(xù)保持良好的增長勢頭，可以持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體ETF（512480）的布局機會。半導(dǎo)體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導(dǎo)體主題指數(shù)中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數(shù)最多，且近十年換手率最高的一只指數(shù)。半導(dǎo)體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF產(chǎn)品，也是投資者分享國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)增長的高效工具。
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