剛剛！歷史新高
今夜，美國一系列重磅數(shù)據(jù)出爐。
北京時間10月17日晚間，美國人口調(diào)查局公布了美國9月零售銷售數(shù)據(jù)，其中顯示，美國9月零售銷售環(huán)比增加0.4%，剔除汽車和汽油后零售額同比增長0.7%，均超出市場預(yù)期。美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為24.1萬人，低于市場預(yù)期。
美國零售銷售和申領(lǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)發(fā)布后，交易員下調(diào)美聯(lián)儲降息預(yù)期。但分析人士稱，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象可能不會阻止美聯(lián)儲下個月再次降息，但會強(qiáng)化降息25個基點的預(yù)期。
美股開盤后，三大指數(shù)集體上漲，截至北京時間23：00，道指漲0.22%，盤中再度刷新歷史最高紀(jì)錄；納指漲0.15%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%。受業(yè)績超預(yù)期刺激，臺積電美股暴漲超13%，股價創(chuàng)出歷史新高，美股芯片股跟漲，英偉達(dá)也一度創(chuàng)出盤中歷史新高。
重磅數(shù)據(jù)出爐
北京時間10月17日晚間，美國人口調(diào)查局公布了美國9月零售銷售數(shù)據(jù)，其中顯示，美國9月零售銷售環(huán)比增加0.4%，高于預(yù)期值的0.3%，亦大幅高于前值的0.1%。同比下降至1.7%，為1月份以來的最低水平。
剔除汽車和汽油后零售額同比增長0.7%，亦超過預(yù)期的0.3%，較8月的0.2%大幅增長。
報告的13個類別中，有10個類別出現(xiàn)增長，其中百貨商店零售商（包括花店、寵物店）增長最快，服裝和雜貨店也取得了穩(wěn)步增長，餐館和酒吧的支出上個月增長了1%，為近一年來的最高水平。
分析人士稱，最新公布的零售數(shù)據(jù)在“令人鼓舞”的GDP和非農(nóng)數(shù)據(jù)之后公布，因此“意義重大”。美國9月零售銷售增幅略高于預(yù)期，支持了經(jīng)濟(jì)在第三季保持強(qiáng)勁增長的觀點。同時，銷售數(shù)據(jù)還預(yù)示著美國經(jīng)濟(jì)可能在下一個季度繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，勞動力市場強(qiáng)勁，消費(fèi)需求強(qiáng)勁。
有美聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)學(xué)家的研究表明，推動美國經(jīng)濟(jì)增長的消費(fèi)者越來越多集中在較高收入的階層，而且這部分消費(fèi)者有更大機(jī)會享受資產(chǎn)價格上漲帶來的財富效應(yīng)。
同日，美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為24.1萬人，低于市場預(yù)期的26萬人，也低于前值的25.8萬人。
未進(jìn)行季節(jié)性調(diào)整前，初次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為22.4萬人，相比上周大幅上升。續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為187萬人，相比上周大幅增長，達(dá)到7月以來的最高水平。
彭博社分析稱，近期每周首次申請失業(yè)金的人數(shù)都很低，部分原因是失去工作的美國人數(shù)量相對較低。
美國零售銷售和申領(lǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)發(fā)布后，交易員下調(diào)了美聯(lián)儲降息預(yù)期。
受此影響，美元指數(shù)短線拉升，現(xiàn)漲0.17%；美元兌日元短線走高，向上觸及150的關(guān)鍵心理關(guān)口，日內(nèi)漲0.26%；歐元兌美元持續(xù)走低，日內(nèi)跌0.41%。
歷史新高
美股開盤后，三大指數(shù)集體上漲，截至北京時間23：00，道指漲0.22%，盤中再度刷新歷史最高紀(jì)錄；納指漲0.15%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%。
受業(yè)績超預(yù)期刺激，臺積電美股暴漲超13%，股價最高漲至212.6美元，創(chuàng)出歷史新高，總市值升至1.1萬億美元。美股芯片股跟漲，英偉達(dá)一度大漲3.8%，股價亦創(chuàng)出盤中歷史新高；Arm、美光科技漲超2%，高通漲超1%。
分析人士指出，臺積電今日公布了第三季度財報，各項指標(biāo)全線超預(yù)期，還上調(diào)了業(yè)績指引，這緩解了市場對芯片需求增長放緩的擔(dān)憂，芯片板塊集體反彈，進(jìn)而助推了美股科技股走強(qiáng)。
高盛集團(tuán)的交易團(tuán)隊稱，美股上漲行情有望在2024年最后幾個月持續(xù)。高盛全球市場董事總經(jīng)理、戰(zhàn)術(shù)專家Scott Rubner預(yù)計，標(biāo)普500指數(shù)今年可能會以遠(yuǎn)高于6000點收官。
熱門中概股多數(shù)走低，截至北京時間23：00，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌超3%，3倍做多富時中國ETF-Direxion大跌超6%。其中，房多多大跌超23%，貝殼跌超9%，富途控股跌超7%，嗶哩嗶哩跌超6%，理想汽車、小鵬汽車跌超4%，京東、拼多多、百度跌超3%，阿里巴巴、網(wǎng)易跌超2%。
美聯(lián)儲的降息前景
當(dāng)前美股市場對美聯(lián)儲的降息前景仍非常關(guān)注，分析人士稱，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象可能不會阻止美聯(lián)儲下個月再次降息，但會強(qiáng)化降息25個基點的預(yù)期。
當(dāng)?shù)貢r間10月16日，高盛集團(tuán)表示，預(yù)計美聯(lián)儲將會在2024年11月—2025年6月的接下來六次議息會議上，連續(xù)降息25個基點，從而將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)至3.25%~3.5%。
上個月，美聯(lián)儲以50個基點的大幅降息步伐啟動了本輪寬松周期。不過，隨著本月早些時候公布的數(shù)據(jù)顯示美國9月新增非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅反彈，同時9月CPI數(shù)據(jù)全面超出預(yù)期，業(yè)內(nèi)人士對于美聯(lián)儲年底前進(jìn)一步激進(jìn)降息的押注已明顯降溫。
根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲觀察工具顯示，目前市場交易員對美聯(lián)儲下次會議降息25個基點的概率預(yù)期為92.1%，而按兵不動的可能性僅為7.9%。
在近期的報告中，高盛、巴克萊、麥格理和德意志銀行便均已重申，對美聯(lián)儲會在11月和12月分別降息25個基點的基準(zhǔn)預(yù)期。
在對年底的展望中，僅有花旗認(rèn)為美聯(lián)儲12月會議或?qū)⒃俣冉迪?0個基點，其他投行則均預(yù)計12月會議的降息幅度仍將為25個基點。
目前，華爾街投行之間主要的分歧，其實更多地集中在對明年降息幅度的預(yù)測上。例如，立場相對“鷹派”的巴克萊目前預(yù)計美聯(lián)儲明年可能只會降息三次，累計75個基點。而立場相對“鴿派”的摩根大通則預(yù)計美聯(lián)儲將在明年初-明年9月階段累計降息150個基點。
值得注意的是，目前各大機(jī)構(gòu)似乎有意忽略，美聯(lián)儲是否存在年內(nèi)暫停降息的可能性。從近來美聯(lián)儲官員的表態(tài)來看，這一風(fēng)險不能完全忽視。
例如，舊金山聯(lián)儲主席戴利周二表示，她對于在今年剩余的兩次美聯(lián)儲政策會議中有一次不降息持開放態(tài)度；博斯蒂克亞特蘭大聯(lián)儲主席也曾指出，在美聯(lián)儲今年剩下的兩次會議上，他對11月不降息，或者只調(diào)降25個基點持開放態(tài)度。
在11月上旬的美國大選和下一次美聯(lián)儲議息會議之前，有望影響利率走向的關(guān)鍵數(shù)據(jù)已經(jīng)不多，尤其是11月1日的10月非農(nóng)數(shù)據(jù)可能因颶風(fēng)和罷工等突發(fā)因素而有所扭曲的情況下。
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