2.32萬(wàn)億元！伯克希爾現(xiàn)金儲(chǔ)備創(chuàng)歷史新高！三季度凈利潤(rùn)1871億元，巴菲特近期大幅減持這只股票，什么信號(hào)？
專(zhuān)題：聚焦美股2024年第三季度財(cái)報(bào)
每經(jīng)編輯 張錦河????
北京時(shí)間11月2日晚，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋（BRK.A，股價(jià)678000美元，市值9740.8億美元）發(fā)布了2024年第三季度財(cái)報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示，2024年第三季度，公司總營(yíng)收為929.95億美元，去年同期為932.10億美元；凈利潤(rùn)為262.51億美元（約合人民幣1871.69億元），去年同期凈虧損127.67億美元。2024年第三季度每股收益為18272.00美元。2024年第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為100.9億美元，不及市場(chǎng)預(yù)期的109億美元。
投資收益為205.1億美元，去年為虧損297.8億美元。
截至9月30日，伯克希爾哈撒韋第三季度現(xiàn)金儲(chǔ)備升至3252億美元（約合人民幣2.32萬(wàn)億元），創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。70%的股權(quán)投資公允價(jià)值集中在美國(guó)運(yùn)通、蘋(píng)果、美國(guó)銀行、雪佛龍和可口可樂(lè)五家公司；持有價(jià)值699億美元的蘋(píng)果股份，持有價(jià)值411億美元的美國(guó)運(yùn)通股份，持有價(jià)值175億美元的雪佛龍股份，持有價(jià)值287億美元的可口可樂(lè)股份。
2024年前9個(gè)月，伯克希爾用于回購(gòu)自家股票的金額約為29億美元。
本次披露的減持，已經(jīng)是巴菲特自今年7月中旬以來(lái)，已披露的對(duì)美國(guó)銀行的第16輪減持。據(jù)統(tǒng)計(jì)，巴菲特已累計(jì)套現(xiàn)逾100億美元。
據(jù)了解，伯克希爾在2011年大手筆投資美國(guó)銀行，當(dāng)時(shí)美國(guó)銀行股價(jià)處于歷史低位，當(dāng)年股價(jià)最低位跌破4美元/股，在美銀低迷之際，巴菲特以50億美元拿到了該行的優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證。長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)銀行都在伯克希爾的倉(cāng)位中扮演重要角色。也因此，巴菲特本次減持尤其受到市場(chǎng)關(guān)注。
據(jù)界面新聞，對(duì)于本輪減持，前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?zhí)峒埃腥苏J(rèn)為是美聯(lián)儲(chǔ)降息，或使美國(guó)銀行利潤(rùn)縮水；也有市場(chǎng)猜測(cè)巴菲特拋售美國(guó)銀行的股票主要是因?yàn)楣乐颠^(guò)高。
楊德龍認(rèn)為，巴菲特在美股節(jié)節(jié)攀升時(shí)開(kāi)始悄悄撤退，保留大量的資金倉(cāng)位是為了預(yù)防美股泡沫破裂，等到下一輪美股出現(xiàn)非理性下跌時(shí)再逢低布局。其稱(chēng)，這正是巴菲特在投資市場(chǎng)長(zhǎng)期屹立不倒的重要原因，如果遇到估值過(guò)高，他會(huì)進(jìn)行減持，而市場(chǎng)出現(xiàn)非理性下跌的時(shí)候，他會(huì)果斷買(mǎi)入。
根據(jù)報(bào)告，伯克希爾第二季度減持蘋(píng)果逾3.89億股，市值約820億美元（約合人民幣5800億元），持股數(shù)環(huán)比一季度減少49.3%，在投資組合中占比環(huán)比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。
伯克希爾還清倉(cāng)了612萬(wàn)股（8.4億美元）云計(jì)算明星Snowflake；減持了437萬(wàn)股（6.8億美元）雪佛龍；減持了265萬(wàn)股（3.67億美元）金融控股公司COF……
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