半導(dǎo)體行業(yè)正迎來具備較強持續(xù)性上行周期，半導(dǎo)體ETF（512480）收盤漲5.01%，行業(yè)三季度業(yè)績亮眼

快訊 2024年11月05日 16:15 1 admin

　　11月5日，半導(dǎo)體ETF（512480）收盤漲5.01%，成交額31.04億元。成份股強勁上漲，中芯國際漲10.36%，寒武紀漲6.55%，長電科技漲?5.71%，瀾起科技、紫光國微、海光信息等紛紛跟漲。

　　規(guī)模方面，截止11月4日，半導(dǎo)體ETF（512480）最新份額為263.87億份，最新規(guī)模為253.34億元。

　　消息面上，受益于市場需求回暖、國產(chǎn)化加速、終端創(chuàng)新賦能等，半導(dǎo)體行業(yè)三季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼，多家公司經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)高增長。據(jù)華福證券，2024年前三季度，半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)上市公司的營業(yè)總收入為3776.91億元，同比增長22.84%；歸母凈利潤為257.31億元，同比增長42.58%。三季度單季營業(yè)收入為1371.48億元，同比增長20.88%，環(huán)比增長6.09%；歸母凈利潤為97.38億元，同比增長46.73%。另外值得注意的是，華虹半導(dǎo)體、中芯國際將于本周四公布最新業(yè)績。

　　東海證券表示，華為正式發(fā)布原生鴻蒙與nova 13系列，榮耀發(fā)布Magic OS 9.0，AI與消費電子產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)催化。

　　國信證券指出，宏觀事件密集周，半導(dǎo)體細分龍頭仍是配置主線。半導(dǎo)體在近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫存和供給側(cè)出清，如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創(chuàng)新預(yù)期中，行業(yè)正迎來具備較強持續(xù)性的上行周期。

　　國信證券認為，伴隨市場“政策底”的形成，硬科技在“穩(wěn)增長與調(diào)結(jié)構(gòu)并重”的政策取向中兼具了“經(jīng)濟順周期”及“新質(zhì)生產(chǎn)力”的雙重特征，雖然短期經(jīng)歷了顯著上漲，但更多只是對此前流動性風(fēng)險中錯誤定價的修復(fù)，電子行業(yè)估值仍大面積處于歷史中低位，部分風(fēng)向標(biāo)類資產(chǎn)也仍有估值上行空間。在情緒面之外，半導(dǎo)體在近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫存和供給側(cè)出清，如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創(chuàng)新預(yù)期中，行業(yè)正迎來具備較強持續(xù)性的上行周期。在籌碼面而言，伴隨半導(dǎo)體、硬科技類ETF申購意愿走強，對指數(shù)成分股的行情走勢影響逐步形成正循環(huán)?；谏鲜鲆蛩兀凇叭舜蟪Ｎ瘯?、“美國大選”、“美聯(lián)儲議息會議”等宏觀事件密集催化下，建議樂觀看待半導(dǎo)體行情持續(xù)性。

　　華福證券表示，整體來看，半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)績增長迅速，各環(huán)節(jié)營收恢復(fù)良好，而在AI、HPC、端側(cè)AI/折疊屏等創(chuàng)新驅(qū)動下，半導(dǎo)體行業(yè)有望延續(xù)增長態(tài)勢。

　　展望后市，在AI需求大增+國產(chǎn)替代雙輪驅(qū)動的背景下，半導(dǎo)體材料設(shè)備板塊有望進入新一輪上升周期。震蕩調(diào)整后，半導(dǎo)體材料設(shè)備板塊或迎來新一輪上車機會，投資者可考慮逢低分批入局，待美國大選以及財政政策更為明朗后，再進行后續(xù)操作。可以持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體ETF（512480）的布局機會。半導(dǎo)體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導(dǎo)體主題指數(shù)中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數(shù)最多，且近十年換手率最高的一只指數(shù)。半導(dǎo)體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF產(chǎn)品，也是投資者分享國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)增長的高效工具。

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