跨境ETF溢價(jià)率飆升！基金公司：停牌！
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來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)
中國(guó)基金報(bào)記者 張燕北
11月6日，隨著美國(guó)大選計(jì)票統(tǒng)計(jì)開(kāi)始，全球匯市波動(dòng)加劇，美元指數(shù)大漲。底層資產(chǎn)來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)的跨境ETF因此表現(xiàn)活躍，溢價(jià)率大漲。部分基金公司發(fā)布公告，提示旗下跨境產(chǎn)品溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，有基金將于11月7日上午停牌。
跨境ETF溢價(jià)率飆升
11月6日，在特朗普勝選預(yù)期帶動(dòng)下，投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升，美元指數(shù)大漲，一度上漲超過(guò)1.8%。
受此影響，Wind數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)ETF市場(chǎng)中，全天最活躍的品種是跨境型ETF，掛鉤美元資產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品紛紛走強(qiáng)。
截至收盤(pán)，25只投資美國(guó)股市和商品市場(chǎng)的跨境型ETF二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格集體飄紅，霸屏當(dāng)日ETF場(chǎng)內(nèi)漲幅榜。
單只產(chǎn)品而言，標(biāo)普油氣ETF大漲4.58%領(lǐng)漲，標(biāo)普消費(fèi)ETF、標(biāo)普油氣ETF、納斯達(dá)克100指數(shù)ETF均上漲4%以上。標(biāo)普500ETF、美國(guó)50ETF、標(biāo)普ETF、納斯達(dá)克ETF等漲幅也在3%以上。同時(shí)，成交量亦有所放大。
伴隨著場(chǎng)內(nèi)價(jià)格的大漲，一些產(chǎn)品的溢價(jià)率也出現(xiàn)飆升，個(gè)別產(chǎn)品溢價(jià)率甚至超過(guò)10%。
一位業(yè)內(nèi)人士介紹稱，投資海外市場(chǎng)的上市型產(chǎn)品，包括跨境ETF和另類投資LOF，由于交易時(shí)間差、匯率、QDII額度限制等原因，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)不同程度的折溢價(jià)。
他表示，周三部分跨境ETF大幅溢價(jià)的背后，主要是美國(guó)大選事件性因素帶來(lái)美元走強(qiáng)，跨境產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注度升高，投資者買(mǎi)入情緒高漲，導(dǎo)致二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格高于基金的凈值，從而產(chǎn)生溢價(jià)。
同時(shí)，跨境ETF受QDII額度限制，申購(gòu)上限往往較低，市場(chǎng)熱情較高時(shí)較難有足夠的套利資金去平抑溢價(jià)。
基金公司緊急提示風(fēng)險(xiǎn)
11月6日盤(pán)后，就有基金公司發(fā)布公告，提示投資者注意旗下跨境ETF產(chǎn)品的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
景順長(zhǎng)城基金發(fā)布公告表示，納指科技ETF二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格明顯高于基金份額參考凈值，出現(xiàn)較大幅度溢價(jià)。特此提示投資者關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，投資者如果盲目投資，可能遭受重大損失。為保護(hù)投資者利益，本基金將于2024年11月7日開(kāi)市起至當(dāng)日10：30停牌。
Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日收盤(pán)，納指科技ETF上漲3.57%，溢價(jià)率高達(dá)10.66%，位居跨境ETF首位。
不止跨境ETF，部分投資海外商品市場(chǎng)的LOF也出現(xiàn)較高溢價(jià)。易方達(dá)基金公告稱，近期，公司旗（金麒麟分析師）下易方達(dá)原油A人民幣二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格明顯高于基金份額凈值。
2024年11月4日，該基金份額凈值為1.2105元，截至11月6日，該基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤(pán)價(jià)為1.378元，特此提示投資者關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，投資者如果高溢價(jià)買(mǎi)入，可能面臨較大損失。
易方達(dá)基金還在公告中聲明稱，基金二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格，除了有基金份額凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)外，還會(huì)受到市場(chǎng)供求關(guān)系、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他因素的影響，可能使投資人面臨損失。
據(jù)估算，截至11月6日，原油LOF易方達(dá)溢價(jià)率達(dá)13.8%。
事實(shí)上，這已不是近期景順長(zhǎng)城基金和易方達(dá)基金首次提示旗下跨境ETF和QDII-LOF產(chǎn)品的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)內(nèi)人士也提醒，如果投資者以溢價(jià)購(gòu)買(mǎi)上市型基金，當(dāng)溢價(jià)消失時(shí)（即市場(chǎng)價(jià)格回歸到IOPV附近），投資者可能面臨損失，切勿“火中取栗”。
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