底部+超強(qiáng)彈性+需求高峰，主力連續(xù)5日“進(jìn)貨”
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機(jī)構(gòu)普遍看好煤炭板塊反彈預(yù)期，主力資金持續(xù)出手加倉(cāng)。
今日市場(chǎng)全天低開(kāi)高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。滬深兩市全天成交額2.56萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日縮量609億元。
大金融個(gè)股午后再度爆發(fā)，東方財(cái)富、中信證券（維權(quán)）、同花順均再創(chuàng)歷史新高。大消費(fèi)股集體走強(qiáng)，白酒、食品飲料、旅游、零售等多個(gè)方向大漲；貴金屬、軍工、人形機(jī)器人、飛行汽車(chē)等板塊跌幅居前。
前期熱門(mén)股持續(xù)退潮，青島金王、海能達(dá)、川發(fā)龍蟒等人氣股跌停。低價(jià)股持續(xù)走強(qiáng)，逾70只漲停股股價(jià)不足5元，其中華夏幸福9連板，海航控股6連板，興源環(huán)境（維權(quán)）與山子高科3連板。
煤炭股持續(xù)走高，寶泰隆、鄭州煤電午后漲停，云煤能源、安源煤業(yè)、華陽(yáng)股份漲超5%。
今日，中國(guó)海關(guān)總署公布進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，10月大宗商品進(jìn)口量多數(shù)上漲，大豆、天然氣、煤及褐煤漲幅居前。其中，鐵礦石、煤炭進(jìn)口量保持高位，煤炭進(jìn)口量連續(xù)第四個(gè)月保持在4500萬(wàn)噸以上，為冬天的需求高峰做準(zhǔn)備。
國(guó)泰君安表示，2024年在整個(gè)需求下行壓力加大的背景下，煤炭顯示出了超預(yù)期的價(jià)格韌性，體現(xiàn)出供求的穩(wěn)定性。展望2025年，動(dòng)力煤整體的波動(dòng)區(qū)間可能會(huì)進(jìn)一步收窄，維持紅利的投資思路；而焦煤端，2024年驗(yàn)證了行業(yè)的最底部，下游鋼鐵需求2025年在政策刺激拉動(dòng)下有望復(fù)蘇，迎來(lái)彈性，焦煤或?yàn)槊航逛摦a(chǎn)業(yè)鏈中最具彈性的品種。
山西證券研報(bào)表示，展望后期，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策四季度發(fā)力疊加供暖需求，預(yù)計(jì)工業(yè)用電及非電用煤需求仍有增長(zhǎng)空間。
煤炭板塊有望觸底反彈
今年第三季度動(dòng)力煤價(jià)格略有波動(dòng)，焦煤季度長(zhǎng)協(xié)價(jià)在9月出現(xiàn)下調(diào)；在煤價(jià)弱穩(wěn)的背景下，煤炭公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)分化，部分權(quán)重公司業(yè)績(jī)超預(yù)期。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，從業(yè)績(jī)來(lái)看，前三季度煤炭板塊上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1189.85億元，同比下降22%。第三季度單季，煤炭上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)393.61億元，同比下降10%，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%。
從個(gè)股來(lái)看，鄭州煤電前三季度凈利潤(rùn)扭虧，誠(chéng)志股份、電投能源、昊華能源（維權(quán)）前三季度凈利潤(rùn)同比均實(shí)現(xiàn)較高幅度的增長(zhǎng)。
近半數(shù)煤炭個(gè)股的業(yè)績(jī)?cè)诘谌径蕊@著改善，較二季度呈現(xiàn)較大幅度的環(huán)比增長(zhǎng)，其中鄭州煤電、遼寧能源、金能科技、美錦能源的第三季度凈利潤(rùn)環(huán)比扭虧，華陽(yáng)股份、物產(chǎn)環(huán)能、山煤國(guó)際的第三季度凈利潤(rùn)環(huán)比增幅超30%。
從毛利率來(lái)看，今年前三季度，大多數(shù)煤企的毛利率有所下降。龍頭企業(yè)成本控制能力凸顯，7只概念股的毛利率仍同比提升超1個(gè)百分點(diǎn)，包括電投能源、冀中能源（維權(quán)）、新集能源、兗礦能源等。
11股獲主力加倉(cāng)
11月以來(lái)，半數(shù)煤炭個(gè)股獲得主力資金加倉(cāng)，其中淮北礦業(yè)、鄭州煤電、平煤股份、山西焦煤的主力資金凈流入額較高。
11月以來(lái)的5個(gè)交易日中，11只煤炭概念股獲得主力資金至少4天加倉(cāng)；其中淮北礦業(yè)的主力凈流入天數(shù)達(dá)5天，今日該股主力資金凈流入5856.26萬(wàn)元，凈流入額創(chuàng)2023年9月28日以來(lái)新高。
國(guó)盛證券認(rèn)為，龍頭煤企業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)超市場(chǎng)預(yù)期，上市公司產(chǎn)銷(xiāo)量明顯修復(fù)，可見(jiàn)上市公司減產(chǎn)壓力已緩解，考慮到煤炭企業(yè)上市公司已逐漸降本增效進(jìn)而平滑煤價(jià)波動(dòng)，預(yù)期在煤價(jià)基本觸底、上市公司仍有噸煤成本優(yōu)化空間的趨勢(shì)下，前三季度業(yè)績(jī)有望觸底。
中信證券認(rèn)為，四季度中后期，在季節(jié)性因素以及政策預(yù)期下，預(yù)計(jì)煤價(jià)或以穩(wěn)為主，疊加政策因素或推動(dòng)紅利風(fēng)格進(jìn)一步演繹，板塊短期或進(jìn)入新一輪反彈。
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