外匯交易提醒：美元高位持堅(jiān)，市場(chǎng)準(zhǔn)備迎接美國(guó)通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員講話
匯通財(cái)經(jīng)APP訊——美元指數(shù)周一（11月11日）亞市走勢(shì)謹(jǐn)慎，目前交投于104.97附近，距離上周三觸及的近四個(gè)月高點(diǎn)105.45不遠(yuǎn)，因市場(chǎng)準(zhǔn)備迎接本周美國(guó)通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。
總體而言，市場(chǎng)波動(dòng)較小，美債市場(chǎng)逢假日休市，但股票和期貨仍正常交易。美元兌日元上漲0.28%，至 153.05，因擔(dān)心日本干預(yù)匯市，匯價(jià)從上周高點(diǎn)154.70回落。
本周多位美聯(lián)儲(chǔ)官員將發(fā)表講話，包括主席鮑威爾在周四的談話，因此將對(duì)利率前景提供大量指引。
由于美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)將于周三公布，因此數(shù)據(jù)面也將具有影響力，若核心CPI高于預(yù)期的 0.3%，將進(jìn)一步降低 12 月放松政策的可能性。
盡管特朗普政策實(shí)際上將如何實(shí)施還有待觀察，但長(zhǎng)期來(lái)看，這一切都對(duì)美元有利。
美聯(lián)儲(chǔ)上周四一如預(yù)期降息25個(gè)基點(diǎn)，讓人對(duì)經(jīng)濟(jì)前景感到安心，也有助于提振市場(chǎng)情緒。不過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)降息的能力將受到未來(lái)數(shù)據(jù)是否顯示通脹繼續(xù)放緩的考驗(yàn)。
B Riley Wealth首席市場(chǎng)策略師Art Hogan表示，11月13日出爐的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）報(bào)告需要 “證實(shí)通脹繼續(xù)朝著正確方向發(fā)展的觀點(diǎn)”。
投資者認(rèn)為，特朗普的提議，尤其是提高關(guān)稅，可能會(huì)推高消費(fèi)者價(jià)格。與此同時(shí)，美國(guó)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，最近的一份報(bào)告顯示，美國(guó)第三季度經(jīng)濟(jì)以 2.8% 的速度穩(wěn)健增長(zhǎng)。
路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美國(guó)10月CPI同比升幅將為2.6%，較9月的2.4%（2021年來(lái)最低升幅）略有回升，但遠(yuǎn)低于2022年觸及的40年高點(diǎn)。
更強(qiáng)勁的通脹可能會(huì)進(jìn)一步改變美聯(lián)儲(chǔ)的降息路徑預(yù)測(cè)，此前預(yù)期已經(jīng)隨著特朗普贏得大選而發(fā)生變化。聯(lián)邦基金利率期貨顯示，投資者目前預(yù)計(jì)到2025年底，利率將從目前的4.5%-4.75%區(qū)間降至約3.7%，比9月份的預(yù)期高出約100個(gè)基點(diǎn)。
今年以來(lái)，對(duì)金融寬松的預(yù)期，加上穩(wěn)健的企業(yè)利潤(rùn)和對(duì)人工智能商業(yè)潛力的興奮情緒，幫助提振了股市。
Glenmede投資策略副總裁Michael Reynolds表示，美國(guó)聯(lián)邦基金利率的中性水平約為3%，“我們最終預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將不會(huì)達(dá)到中性水平”，“我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將采取較淺的路徑，因通脹仍有風(fēng)險(xiǎn)”，“我們剛剛經(jīng)歷了一段遠(yuǎn)高于平均的通脹時(shí)期。從歷史上看，這都是一波一波出現(xiàn)的?！?/p>
特朗普的經(jīng)濟(jì)議程可能會(huì)推動(dòng)通脹和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，使這種風(fēng)險(xiǎn)加劇。
Plante Moran Financial Advisors首席投資官Jim Baird說(shuō)：“我們距離了解稅收政策或貿(mào)易政策的具體細(xì)節(jié)還很遠(yuǎn)，但這兩項(xiàng)政策都在討論之中，而且無(wú)疑會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)的未來(lái)考量。”
隨著特朗普充實(shí)其政策目標(biāo)并開(kāi)始任命官員，市場(chǎng)的初步反應(yīng)將受到考驗(yàn)。
“市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始消化特朗普的勝利，”瑞銀財(cái)富管理的分析師在周四的一份報(bào)告中說(shuō)，“隨著特朗普過(guò)渡團(tuán)隊(duì)提出更詳細(xì)的政策建議，投資者應(yīng)該做好進(jìn)一步波動(dòng)的準(zhǔn)備?！?/p>
分析人士還認(rèn)為，特朗普的政策將給美國(guó)通脹和國(guó)債收益率帶來(lái)上行壓力，同時(shí)限制美聯(lián)儲(chǔ)放松政策的空間。
摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Feroli表示：“鑒于此，我們?nèi)灶A(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月會(huì)議上再次降息25個(gè)基點(diǎn)，但此后每季度僅降息一次，而我們之前預(yù)測(cè)的是每次會(huì)議均降息25個(gè)基點(diǎn)。此外，我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)一旦利率達(dá)到 3.5% 美聯(lián)儲(chǔ)就會(huì)結(jié)束加息，而我們之前預(yù)測(cè)的終端利率為 3.0%?！?/p>
澳元/美元回升，但上行空間可能有
限
澳洲和紐元上周五大幅下挫，因市場(chǎng)對(duì)亞洲大國(guó)最新的一攬子計(jì)劃感到失望，而亞洲大國(guó)是澳洲和新西蘭主要的出口市場(chǎng)。周一亞市，澳元和紐元小幅低開(kāi)后反彈，目前澳元兌美元交投于0.6596附近，漲幅約0.2%；紐元兌美元現(xiàn)報(bào)0.5969，漲幅約0.07%。
來(lái)自亞洲大國(guó)的負(fù)面情緒拖累商品貨幣，上行空間可能有限
周末公布的數(shù)據(jù)顯示，亞洲大國(guó)10月CPI漲幅為四個(gè)月以來(lái)的最低水平，而PPI降幅為11個(gè)月來(lái)最大，凸顯了亞洲大國(guó)經(jīng)濟(jì)的疲軟狀況。
亞洲大國(guó)定于周五發(fā)布10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額和工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，應(yīng)能驗(yàn)證各種刺激措施是否對(duì)需求產(chǎn)生了實(shí)際效果。
大宗商品價(jià)格下跌，受特朗普貿(mào)易政策擔(dān)憂影響，美國(guó)CPI、澳洲就業(yè)和亞洲大國(guó)月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是本周的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。市場(chǎng)還等候美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾和澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席布洛克講話。
澳元兌美元支撐位0.6550-55，阻力位 0.6625-30。
歐元或受美元走強(qiáng)和德國(guó)政局所累
歐元小幅低開(kāi)后反彈，目前交投于1.0727附近，漲幅約0.09%，上周歐元下跌1%，最低觸及1.0683美元。目前支撐位在1.0667美元和1.0601美元附近。
歐洲需要一個(gè)盡快運(yùn)作的德國(guó)政府政治不確定性仍然是一個(gè)拖累因素，德國(guó)總理朔爾茨表示，他愿意在圣誕節(jié)前發(fā)起信任投票，為提前選舉鋪平道路。
美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普提議對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅，這可能損害歐洲出口并引發(fā)全球貿(mào)易戰(zhàn)。歐元因此承壓。
技術(shù)面，歐元日線圖動(dòng)量研究為負(fù)值，21 日布林帶區(qū)間下滑，5日、10日和21日移動(dòng)均線走低，看跌信號(hào)依然存在，5、10 和 21日移動(dòng)均線1.0778/1.0826，然后是上周高點(diǎn)1.0937為首道阻力位。
上周三低點(diǎn)1.0682 和 6月低點(diǎn)1.0666 是初步支撐位。今日1.0700有12.20億和 1.0780有11.64億期權(quán)到期
英鎊/美元微跌技術(shù)信號(hào)轉(zhuǎn)空，關(guān)注英國(guó)長(zhǎng)期價(jià)格壓力
英鎊兌美元目前交投于1.2921附近，上周五下跌0.5%。
英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾表示，英國(guó)央行必須看淡預(yù)算案對(duì)通脹的暫時(shí)提振。
英國(guó)央行將關(guān)注任何可能加劇較長(zhǎng)期價(jià)格壓力的因素
技術(shù)面，英鎊繼續(xù)盤整，進(jìn)入第二個(gè)內(nèi)移日，日線動(dòng)能指標(biāo)呈中性，21日布林帶區(qū)間溫和走低。5、10和21日移動(dòng)均線下滑--信號(hào)轉(zhuǎn)為負(fù)面
上周四低點(diǎn)1.2877和上周低點(diǎn)1.2835是初步支撐位。
阻力位在上周高點(diǎn)1.3046和10月15日高位1.3103。
標(biāo)簽： 聯(lián)儲(chǔ) 通脹 外匯交易
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