里程碑時刻！比特幣ETF規(guī)模超黃金！突破8.9萬美元關(guān)口
在唐納德·特朗普贏得美國大選后，加密貨幣繼續(xù)上漲。截至發(fā)稿，比特幣持續(xù)拉升突破8.9萬美元關(guān)口，日內(nèi)上漲12%;以太坊日內(nèi)上漲超過7%，至3371.79美元，過去一周上漲了30%。
里程碑時刻！比特幣ETF規(guī)模超黃金
在特朗普獲勝后，投資者紛紛涌入加密貨幣市場，推動貝萊德集團(tuán)旗下比特幣ETF的規(guī)模超過黃金ETF。
FactSet的數(shù)據(jù)顯示，截至上周五，比特幣ETF-iShares(IBIT)的資產(chǎn)管理規(guī)模約為343億美元，超過了iShares黃金信托基金(IAU)，后者的資產(chǎn)規(guī)模略低于330億美元。
這一里程碑事件發(fā)生在特朗普獲勝之后。FactSet的數(shù)據(jù)顯示，IBIT在過去一周吸引了約10億美元的資金流入，自1月份推出以來總共吸引了270億美元。隨著比特幣價格的不斷上漲，其總資產(chǎn)已超過300億美元。不過，IBIT仍比全球最大的黃金ETF SPDR Gold Shares(GLD)的資產(chǎn)規(guī)模少約300億美元。
花旗策略師在上周的報告中強調(diào)，加密貨幣是“少數(shù)尚未回撤的特朗普交易”之一。
以David Glass為首的花旗策略師團(tuán)隊表示：“部分原因在于市場預(yù)期特朗普政府將對加密貨幣持友好態(tài)度，投資者希望這將轉(zhuǎn)化為美國的監(jiān)管清晰度?！?/p>
他們指出，自大選以來，現(xiàn)貨加密ETF出現(xiàn)了有史以來最大規(guī)模的資金流入。
他們表示：“具體來說，在大選后的兩天里，比特幣和以太坊ETF的凈流入分別為20.1億美元和1.32億美元。”“我們?nèi)匀徽J(rèn)為，ETF資金流動是比特幣回報的主要推動力。”
展望未來，一些分析師預(yù)計加密貨幣將繼續(xù)上漲，其中一些分析師認(rèn)為比特幣有望在今年年底達(dá)到10萬美元的里程碑。
對沖基金“推波助瀾”
比特幣迅猛上漲，使得加密對沖基金最受歡迎的交易之一比平時更加有利可圖，并可能繼續(xù)推高比特幣。
自上周特朗普贏得美國總統(tǒng)大選以來，比特幣價格飆升了約30%，續(xù)創(chuàng)新高。這使得比特幣期貨與這種數(shù)字貨幣價格之間的價差達(dá)到了3月份以來的最高水平，當(dāng)時美國現(xiàn)貨比特幣ETF上市，推動比特幣飆升至紀(jì)錄水平。
長期以來，對沖基金一直試圖從所謂的基差交易中獲利，即在現(xiàn)貨市場買入比特幣，然后賣出長期期貨，以鎖定兩者之間的差價。
大宗經(jīng)紀(jì)商FalconX的市場主管Ravi Doshi表示：“市場參與者渴望通過期貨和期權(quán)的杠桿來押注進(jìn)一步上漲。”
隨著期貨溢價擴大，對沖基金關(guān)注套利機會
根據(jù)CF benchmark的數(shù)據(jù)，CME交易所的基差目前已接近18%，其中在CME上市的比特幣期貨的近月合約基差超過了其他衍生品平臺的基差。
加密貨幣市場的杠桿率也在飆升，期貨和期權(quán)市場的未平倉合約都在增加。CME比特幣期貨合約是美國機構(gòu)投資者增加杠桿的最流行方式之一，而海外交易員通常利用幣安的永續(xù)期貨和Deribit交易所的期權(quán)進(jìn)行下注。
Doshi 表示：“在這種水平上，傳統(tǒng)金融機構(gòu)將通過做空基差的方式向加密貨幣市場借出美元，以賺取截至11月底的18% 年化收益率。隨著收益率持續(xù)上升，F(xiàn)alconX 的衍生品交易部門對這種交易的興趣日益濃厚?！?/p>
比特幣期權(quán)交易員已經(jīng)將目光瞄準(zhǔn)了比特幣10萬美元的里程碑式價格。根據(jù)加密期權(quán)交易所Deribit的數(shù)據(jù)，投資者紛紛押注比特幣最早將在今年年底突破這一里程碑。
Deribit的數(shù)據(jù)顯示，截至周一上午，價值約7.8億美元的未平倉合約押注比特幣價格將在12月27日達(dá)到10萬美元。Deribit認(rèn)為該交易獲得回報的幾率為18.6%。
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