午盤突發(fā)！A股爆拉收漲，寧德時代單騎 *** ，日韓股市全線 ***
今天A股一度比較危險，早盤開出來就是三大運營商、三桶油等中字頭大漲，典型的防守格局，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、北證50盤中都跳水了，前期強勢的半導體、鋰電池、國產算力均調整，跌停家數再次超過20家，虧錢效應比較嚴重。但午盤中金公司和寧德時代雙雙發(fā)力，直接救活了大盤，特別是寧德時代，以一己之力拉紅創(chuàng)業(yè)板指。
強美元對亞太股市仍然形成強大壓制，韓國綜合指數暴跌2.64%，已經開始加速殺跌，日經225大跌1.66%，A股要不是午盤這一波拉升，估計也難以幸免。
值得注意的是，雖然今天A股拉紅了，但縮量超5000億，兩市成交額剛剛兩萬億，而且連續(xù)兩天跌停家數都超過20家，這都意味著10月份那種無腦炒作、妖股遍天飛的生態(tài)不再，市場風格發(fā)生了轉變，如果大家還是沉浸10月份那種幻想中，還留戀那些妖股，可能會很難受。大家可以拉一下10月份那些所謂的大牛股的k線，我不止一次提醒過大家，要轉換思路，遠離高位妖股，回歸大盤藍籌股。? ?
趁著這個機會再給大家分析下增量資金的動態(tài)：
以國慶節(jié)為分隔線，國慶節(jié)前A股處于熊市之中，增量資金主要來自于以ETF為代表的被動資金，年初到國慶節(jié)凈流入超1萬億，這1萬億又主要是國家隊貢獻的。
但節(jié)后，ETF資金流入趨勢大幅緩和，甚至可以說是反轉，流出了接近千億，周一ETF資金凈賣出131.26億，周二凈賣出258.27億，創(chuàng)下節(jié)后賣出記錄。這說明偏機構、長線的資金開始減緩買入力度，部分兌現浮盈。
節(jié)后的增量資金主要是融資在加杠桿，如下圖所示，融資余額快速攀升，節(jié)后到現在融資買了4000億，僅11月到現在就買了1361億。截止11月12日，兩市融資余額為18352.24億，創(chuàng)下自2020年以來的新高。
我一直跟大家說，增量資金決定市場方向，增量資金喜歡什么風格，什么風格就會漲。節(jié)前機構、外資是主要增量資金，所以消費、醫(yī)藥、新能源等機構重倉股領漲，市場風格偏大盤藍籌股。
節(jié)后融資杠桿資金是增量資金，主要是游資、散戶，喜歡炒作題材、小票，所以節(jié)后妖股橫行。
A股歷來都是這樣，行情稍微一好就開始炒作題材：一方面，題材股多數是小票，對指數基本沒什么貢獻，反而會吸血大盤藍籌股；另一方面，題材炒作沒有長期價值，本質上是互相掏兜的籌碼游戲，后來者為先入者買單，部分大游資借助杠桿收割大量財富，大部分散戶高位站崗被套牢，不利于股市財富效應的積累。題材炒作結束后，基本都是A殺，大概率會把市場帶下去，漲的時候帶不動指數，跌的時候會引爆市場風險，令人深惡痛絕。? ?
當然，我也不是完全否認炒作，很多高科技行業(yè)在導入期，沒有清楚的商業(yè)模式，市場炒作給于高估值，有利于科技公司融資，進而促進技術進步，這是資本市場的重要意義。但A股干啥都是一窩蜂，大部分資金都在炒作，那就很惡劣了。
其實管理層對A股10月份的題材炒作比較不滿，比如引導機構做價值投資、打擊抖音直播薦股、加強炒作監(jiān)管等，所以11月份炒作明顯降溫了。
再來看今天的其它重磅消息：
寧德時代董事長兼CEO曾毓群接受采訪稱，若美國當選總統(tǒng)特朗普向中企在美投資電動車供應鏈敞開大門，寧德時代將考慮赴美建廠。曾毓群表示，起初當公司想在美國投資時，美國政府拒絕了。但他始終保持著開放態(tài)度，并希望美方未來會對投資敞開大門。特朗普曾在8月接受采訪稱：“我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來這里（美國）銷售汽車，他們就會在這里建廠，并雇傭我們的工人?！?/p>
寧德時代創(chuàng)始人曾毓群在接受采訪時表示，寧德時代的目標是將自己重塑為綠色能源供應商，并大幅削減開發(fā)電動汽車的成本，從而顛覆推動其增長的汽車行業(yè)經濟模式。曾毓群預計開發(fā)和管理“零碳”電網的業(yè)務可能比供應電動汽車電池大“十倍”。他表示，寧德時代的目標是打造大型獨立能源系統(tǒng)，足夠為一個大型數據中心甚至一座城市供電。? ?
此外，賣方機構調高了寧德時代明年的排產，以下是機構的觀點，貼上來僅供參考。
寧德時代本身基本面的改善，固態(tài)電池的加速推進，再加上美國建廠的催化，寧德時代今天午盤爆拉，盤中一度漲近5%，帶動鋰電池板塊走強。
之前反復跟大家強調，明年AI應用有望迎來爆發(fā)期，包括多模態(tài)、智能體、智能駕駛、智能機器人等。? ?
今天AI應用繼續(xù)爆發(fā)，海天瑞聲、天璣科技、科大訊飛等多股漲停，萬興科技、昆侖萬維（維權）、藍色光標等多股大漲。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.11%，港股恒生指數跌幅為0.12%，恒生科技指數微跌0.03%。
分行業(yè)來看，傳媒、通信、電力設備、石油石化、計算機等行業(yè)領漲，綜合金融、醫(yī)藥、房地產、農林牧漁、消費者服務等行業(yè)領跌。?
吐槽一下，易中天等NV鏈終于反彈了，明年估值不到20倍，相比下來，A股熱炒的那些科技股真是讓人看不上眼?？萍祭锩孀钪档每春玫倪€是AI，之前主要是算力硬件為主，后續(xù)AI應用也可以看了，而且隨著應用爆發(fā)，推理端會爆量，推理端不需要那么高性能的GPU，這也是國產算力爆發(fā)的關鍵原因。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
相關文章
最新評論