資金越跌越買？市場(chǎng)抄底態(tài)度堅(jiān)決：半導(dǎo)體ETF（512480）近三日合計(jì)吸金8.64億元，居行業(yè)ETF首位
11月15日，半導(dǎo)體ETF（512480）收盤跌4.09%，成交額25.07億元。成份股漲跌互現(xiàn)，上漲方面，長電科技領(lǐng)漲；下跌方面，中微公司領(lǐng)跌。
值得一提的是，從資金流入來看，近期市場(chǎng)抄底態(tài)度堅(jiān)決，截止11月14日，半導(dǎo)體ETF（512480）近3個(gè)交易日凈流入額達(dá)8.64億元，居行業(yè)ETF首位，一定程度上說明市場(chǎng)對(duì)自主可控主線行情的認(rèn)可。
規(guī)模方面，截止11月14日，半導(dǎo)體ETF（512480）最新份額為253.27億份，最新規(guī)模為266.34億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，資金之所以逆勢(shì)抄底，一方面是近期事件催化自主可控情緒發(fā)酵，我們?cè)谙冗M(jìn)制程上的突破在未來幾年里或有望加速；另一方面，近期包括芯片在內(nèi)的成長板塊下跌，主要還是受美元指數(shù)過強(qiáng)影響，此外隔夜美聯(lián)儲(chǔ)放鷹或放緩降息節(jié)奏，對(duì)利率敏感的科技股也自然承壓，回調(diào)反而給了較好的上車時(shí)間點(diǎn)。
而具體到芯片布局方向，當(dāng)前國產(chǎn)替代率較高（20%左右）、受益自主可控更明顯的半導(dǎo)體設(shè)備板塊或是優(yōu)選，并且設(shè)備龍頭的基本面相比其他公司也要更加扎實(shí)。
根據(jù)銀河證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，拓荊科技、中微公司、北方華創(chuàng)等10家核心半導(dǎo)體設(shè)備公司2024Q3實(shí)現(xiàn)總營收167.37億元，同比增長37.67%；實(shí)現(xiàn)總凈利潤32.32億元，同比增長56.63%。
并且從合同負(fù)債、存貨等指標(biāo)來看，設(shè)備公司在手訂單飽滿，未來業(yè)績?nèi)杂休^強(qiáng)爆發(fā)力。2024Q3，10家核心半導(dǎo)體設(shè)備公司總合同負(fù)債為175.07億元，同比增長11.59%，環(huán)比增長0.63%；合計(jì)存貨為550.73億元，同比增長41.49%，環(huán)比增長9.4%。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月14日，在阿斯麥2024年投資者日會(huì)議上，首席財(cái)務(wù)官Roger Dassen表示：“半導(dǎo)體終端市場(chǎng)的預(yù)期增長以及未來節(jié)點(diǎn)光刻支出的增加，讓我們對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的強(qiáng)勁需求充滿信心。根據(jù)我們對(duì)不同市場(chǎng)和技術(shù)情景的評(píng)估，我們預(yù)計(jì)到2030年，公司年收入約為440億至600億歐元，毛利率約為56%至60%。我們確認(rèn)了我們的資本配置策略，并預(yù)計(jì)將通過不斷增長的股息和股票回購相結(jié)合，繼續(xù)向股東返還大量現(xiàn)金?！?/p>
此外，蘋果公司探索進(jìn)軍智能眼鏡市場(chǎng)，其內(nèi)部正研究市場(chǎng)上的相關(guān)產(chǎn)品。據(jù)知情人士透露，蘋果上周進(jìn)行代號(hào)為Atlas的倡議，涉及收集蘋果員工對(duì)于智能眼鏡的反饋意見。相關(guān)研究由蘋果產(chǎn)品系統(tǒng)質(zhì)量（APSQ）團(tuán)隊(duì)牽頭。開源證券研報(bào)表示，全球消費(fèi)電子持續(xù)回暖，AI部署、“折疊屏”等產(chǎn)品革新有望密集推出，掀起消費(fèi)電子換機(jī)潮。
業(yè)內(nèi)人士表示，受益AI浪潮+國產(chǎn)替代，行業(yè)有望延續(xù)增長狀態(tài)。AI浪潮催化，疊加半導(dǎo)體國產(chǎn)化大勢(shì)所趨、消費(fèi)電子回暖，將推動(dòng)半導(dǎo)體新一輪上升周期，半導(dǎo)體行業(yè)有望延續(xù)增長狀態(tài)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游的半導(dǎo)體設(shè)備和材料國產(chǎn)替代空間廣闊，持續(xù)受到資本市場(chǎng)高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。
展望后市，在AI需求大增+國產(chǎn)替代雙輪驅(qū)動(dòng)的背景下，半導(dǎo)體材料設(shè)備板塊有望進(jìn)入新一輪上升周期。震蕩調(diào)整后，半導(dǎo)體材料設(shè)備板塊或迎來新一輪上車機(jī)會(huì)，投資者可考慮逢低分批入局，待美國大選以及財(cái)政政策更為明朗后，再進(jìn)行后續(xù)操作。可以持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體ETF（512480）的布局機(jī)會(huì)。半導(dǎo)體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)（H30184.CSI），是目前市場(chǎng)上主流的4只半導(dǎo)體主題指數(shù)中，成立時(shí)間最長、總市值最大、成分股只數(shù)最多，且近十年換手率最高的一只指數(shù)。半導(dǎo)體ETF（512480）目前是市場(chǎng)上唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF產(chǎn)品，也是投資者分享國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)增長的高效工具。
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