標的指數(shù)本輪累漲超56%！AI應(yīng)用+數(shù)據(jù)要素雙催化，信創(chuàng)ETF基金（562030）盤中溢價高企，或有資金逢跌買入！
今日（11月15日）A股三大指數(shù)集體回調(diào)，AI應(yīng)用方向盤中逆市表現(xiàn)亮眼，截至收盤，三六零、泛微網(wǎng)絡(luò)漲停，中科江南、天融信漲逾2%，致遠互聯(lián)、拓爾思、廣電運通、衛(wèi)寧健康跟漲。
熱門ETF方面，重倉軟件開發(fā)行業(yè)的信創(chuàng)ETF基金（562030）早盤活躍，場內(nèi)價格最高上探1.8%，午后隨市盤整回調(diào)，最終收跌2.91%。值得注意的是，信創(chuàng)ETF基金（562030）場內(nèi)頻現(xiàn)溢價區(qū)間，顯示買盤資金較為強勢，伴隨成交放量，或有資金逢跌進場布局！
拉長時間來看，信創(chuàng)ETF基金（562030）標的指數(shù)自9月24日行情啟動以來，截至今日，標的指數(shù)區(qū)間累計上漲56.53%，大幅跑贏滬指（21.17%）、深證成指（32.98%）、亦跑贏創(chuàng)業(yè)板指（46.59%）。
來源：Wind，數(shù)據(jù)統(tǒng)計區(qū)間：2024.9.24-2024.11.15。
注：中證信創(chuàng)指數(shù)近5個完整年度的漲跌幅為：2019年，57.8%；2020年，16.78%；2021年，-2.5%；2022年，-23.33%；2023年，-3.12%。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。
消息面上，信創(chuàng)板塊利好催化密集，重點關(guān)注AI應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進程等方向：
1、AI應(yīng)用：新品迭出，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢
OpenAl準備發(fā)布一款能夠獨立執(zhí)行任務(wù)的AI智能體（Alagent），項目代號為“操作員”（Operator）能控制計算機并獨立執(zhí)行任務(wù)。國內(nèi)智譜AI等國產(chǎn)多模態(tài)AI應(yīng)用生態(tài)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，同時國內(nèi)廠商相繼推出面向各行業(yè)的Al Agent應(yīng)用。字節(jié)即夢將在Sora發(fā)布前上線視頻生成模型PixelDance。
開源證券表示，海外龍頭公司在AI加持下業(yè)績不斷兌現(xiàn)，持續(xù)驗證AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)趨勢。大模型調(diào)用量快速增長，彰顯下游需求高景氣，同時國產(chǎn)大模型技術(shù)實力提升，有望加速AI應(yīng)用繁榮。
2、數(shù)據(jù)要素：數(shù)字中國建設(shè)工作加速推進，重視程度空前
11月12日至13日，國家數(shù)據(jù)局會同有關(guān)部門召開數(shù)字中國建設(shè)工作推進會議，并指出，要努力完成《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》2025年階段性目標。
華西證券指出，國家層面正以前所未有的重視度推動數(shù)據(jù)要素的發(fā)展，數(shù)據(jù)或已成為新時代經(jīng)濟發(fā)展的核心驅(qū)動力，建議關(guān)注國資云及數(shù)據(jù)開發(fā)商、三大運營商、數(shù)據(jù)運營商及加工商。
3、信創(chuàng)進程：進入倒計時結(jié)算，自主可控有望加速
從信創(chuàng)復盤看，黨政/行業(yè)信創(chuàng)均有望加速：市級以上黨政信創(chuàng)2020年啟動、2022年收尾，2023年開始信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進入?yún)^(qū)縣下沉+行業(yè)拓展的2.0階段，且替換路徑從“關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部分市場”走向“全產(chǎn)業(yè)鏈、全行業(yè)”，逐步向內(nèi)部核心系統(tǒng)逐漸深入。
天風證券指出，考慮信創(chuàng)任務(wù)進入倒計時的“結(jié)算”階段，2024下半年，專項資金疊加財政資金、信息化經(jīng)費等保障，細化下沉+聚焦品類趨勢明確，各級黨政部門或開始加速。
中泰證券表示，在科技自立自強的大戰(zhàn)略下，疊加新一輪信創(chuàng)發(fā)展浪潮即將啟動，預期黨政、行業(yè)、央國企信創(chuàng)都有望迎來邊際好轉(zhuǎn)。
信創(chuàng)藍海，指選龍頭！展望全球局勢，地緣政治因素擾動，逆全球化趨勢加劇，自主可控需求迫切，從國家安全、信息安全、產(chǎn)業(yè)安全的角度來講，信創(chuàng)領(lǐng)域，均有國家大力扶持和企業(yè)加速發(fā)展的必要性。公開資料顯示，信創(chuàng)ETF基金（562030）被動跟蹤的中證信創(chuàng)指數(shù)，覆蓋基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全、外部設(shè)備等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，指數(shù)具備高成長、高彈性特征，看好信創(chuàng)板塊發(fā)展前景的投資者，或可重點關(guān)注。
本文圖片、數(shù)據(jù)來源于iFinD、滬深交易所、華寶基金。
特別提醒：近期市場波動可能較大，短期漲跌幅不預示未來表現(xiàn)，基金投資可能產(chǎn)生虧損。請投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況和風險承受能力理性投資，高度注意倉位和風險管理。
風險提示：信創(chuàng)ETF基金（562030）被動跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2017.12.29，發(fā)布于2012.12.21，標的指數(shù)近5個完整年度的漲跌幅為：2019年，57.8%；2020年，16.78%；2021年，-2.5%；2022年，-23.33%；2023年，-3.12%。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。本文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的該基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹慎。
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