ETF日報(bào)：受國產(chǎn)替代、汽車以及AI芯片放量長邏輯驅(qū)動，芯片、半導(dǎo)體設(shè)備、具備較高長期投資價(jià)值，可以關(guān)注
今日大盤全天窄幅震蕩，截至收盤，上證指數(shù)跌0.42%，深證成指跌1.02%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.43%。A股全天成交1.7萬億元，與上日基本持平。板塊方面，紅利、機(jī)器人、半導(dǎo)體芯片等板塊漲幅居前，游戲、影視、光伏等板塊表現(xiàn)不佳。
今日機(jī)器人概念再度強(qiáng)勢，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF（159551）收漲1.61%。消息面來看，華為正聯(lián)合中國移動、樂聚機(jī)器人開展5.5G網(wǎng)絡(luò)場景下的機(jī)器人應(yīng)用，面向B端和C端的多種場景。此外11月29日，中國兵器裝備科技創(chuàng)新周央企中國兵裝集團(tuán)宣布成立了人形機(jī)器人創(chuàng)新聯(lián)合體。
人形機(jī)器人政策不斷加碼，產(chǎn)業(yè)化步伐加快。黨中央、國務(wù)院高度重視未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展，習(xí)近平總書記深刻指出，要“以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，積極培育新能源、新材料、先進(jìn)制造、電子信息等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，積極培育未來產(chǎn)業(yè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，增強(qiáng)發(fā)展新動能”。
2023年以來，部委和多個(gè)省市政府發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，工信部對人形機(jī)器人領(lǐng)域?qū)嵭薪野駫鞄浌ぷ?，針對人形機(jī)器人項(xiàng)目提供資金支持，北京市、上海市、深圳市等地區(qū)提出將加快建設(shè)地區(qū)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，集中突破人工智能大模型等關(guān)鍵技術(shù)。人形機(jī)器人政策不斷加碼，將為人形機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用提供強(qiáng)有力的支持，在政策和技術(shù)的雙重支持下，人形機(jī)器人突破關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化的步伐將加快。
人形機(jī)器人投融資市場持續(xù)吸引資金。根據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度，國內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域VC/PE市場已發(fā)生交易案例39起，總投資規(guī)模超過29億元。未來隨著人形機(jī)器人版本持續(xù)迭代，性能和執(zhí)行任務(wù)能力有望不斷加強(qiáng)，推動整個(gè)產(chǎn)業(yè)商業(yè)化步伐不斷前進(jìn)。
此外人形機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，比如娛樂、接待、教育、醫(yī)療，以及助老護(hù)理等，也可以提供社交陪伴，或者執(zhí)行危險(xiǎn)或重復(fù)性高的工作。相較于工業(yè)機(jī)器人，人形機(jī)器人具有更智能、更靈活、更多元等特點(diǎn)。在社會各界的賦能下，隨著技術(shù)的升級及產(chǎn)業(yè)形態(tài)的發(fā)展，人形機(jī)器人有望滲透進(jìn)入服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域，市場潛力或?qū)⒓铀籴尫牛信d趣的投資者可持續(xù)關(guān)注機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF（159551）投資機(jī)會。
近期市場震蕩，紅利板塊價(jià)值再次凸顯。紅利國企ETF（510720）漲0.81%，紅利港股ETF（159331）漲1.39%。國內(nèi)宏觀穩(wěn)增長的政策基調(diào)下，國內(nèi)流動性易松難緊，流動性環(huán)境對紅利風(fēng)格構(gòu)成一定利好。
從政策端來看，政策導(dǎo)向支持并引導(dǎo)上市公司分紅，穩(wěn)定分紅預(yù)期。從公司的角度看，分紅對于央國企來說是市值管理的有效路徑，并且也符合“中特估”重塑價(jià)值的要求。另外，隨著經(jīng)濟(jì)增速中樞的下移，紅利回報(bào)的確定性優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，紅利板塊相對低波動、低回撤的特質(zhì)也有望為投資帶來更高的風(fēng)險(xiǎn)收益比。
紅利風(fēng)格在中長期值得關(guān)注，紅利國企ETF（510720）、紅利港股ETF（159331）在符合收益分配原則的條件下月月可分紅，凸顯紅利價(jià)值。其中紅利國企ETF（510720）上市以來連續(xù)7個(gè)月分紅，紅利港股ETF（159331）?上市以來連續(xù)3個(gè)月分紅。感興趣的投資者可適當(dāng)關(guān)注。
芯片ETF（512760）今日上午一度漲3%以上，但高開低走，最終收漲0.27%。
12月2日，美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)起了新一輪大規(guī)模出口管制，并將百余家中國實(shí)體增列至出口管制實(shí)體清單。同時(shí)，美國政府還擴(kuò)大了其“外國產(chǎn)品規(guī)則”的適用范圍，以限制美國、日本和荷蘭制造商向中國的某些芯片工廠出口在世界其他國家/地區(qū)生產(chǎn)的芯片制造設(shè)備。對此，12月3日，中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會和中國通信企業(yè)協(xié)會先后發(fā)表聲明，呼吁國內(nèi)企業(yè)審慎選擇采購美國芯片。
美國持續(xù)擴(kuò)大對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出口管制，短期內(nèi)該趨勢并沒有呈現(xiàn)出弱化的可能，芯片國產(chǎn)化一直是我國需要解決的重點(diǎn)問題。本輪美國發(fā)起的新一輪大規(guī)模出口管制對于半導(dǎo)體國產(chǎn)鏈的推動作用較強(qiáng)，未來芯片產(chǎn)品國產(chǎn)化從終端市場和供應(yīng)環(huán)節(jié)都有望持續(xù)加速。
近年來，我國汽車電子行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)能力不斷提升，國產(chǎn)高性能汽車芯片正加速布局。車規(guī)級芯片是智能電動汽車的核心“大腦”，尚處于需求旺盛而國產(chǎn)化率相對不足的現(xiàn)狀。不同于傳統(tǒng)燃油車單車約600至700顆的汽車芯片數(shù)量，電動汽車所需芯片量躍升至1600顆/輛，且智能電動汽車芯片需求量還要進(jìn)一步翻倍。車規(guī)級芯片需求的增長也將全方位帶動國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展。
政策端，部分省份如江蘇省宣布消費(fèi)補(bǔ)貼擴(kuò)充，其中新增手機(jī)等27類立減15%，每件不超過1500~2000元。從需求端看，此舉將進(jìn)一步提振消費(fèi)；在供給側(cè)方面，AI大模型將提高手機(jī)本身的創(chuàng)新和技術(shù)能力，手機(jī)換機(jī)動力或?qū)⑦M(jìn)一步增加。
受國產(chǎn)替代、汽車以及AI芯片放量長邏輯驅(qū)動，芯片ETF（512760）、半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）、集成電路ETF（159546）具備較高長期投資價(jià)值，可以關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。無論是股票ETF/LOF/分級基金，都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金?；鹳Y產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，提請投資者注意。板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點(diǎn)之輔助材料，僅供參考，不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證。文中提及個(gè)股短期業(yè)績僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。以上觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險(xiǎn)測評，并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級的基金產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
特約作者：國泰基金
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