乳業(yè)板塊掀漲停潮 七部委力挺+政治局會(huì)議釋放重磅信號(hào) 明年消費(fèi)政策有望超預(yù)期
今日，乳業(yè)板塊表現(xiàn)活躍，板塊內(nèi)7只個(gè)股漲停。
截至發(fā)稿，熊貓乳品20CM漲停，騎士乳業(yè)漲超12%，品渥食品漲超10%，貝因美、莊園牧場(chǎng)、新乳業(yè)、李子園、一鳴食品、陽(yáng)光乳業(yè)漲停，西部牧業(yè)漲超8%，皇氏集團(tuán)漲超6%，海融科技、維維股份、天潤(rùn)乳業(yè)、南僑食品、洽洽食品、均瑤健康漲超4%，燕塘乳業(yè)、伊利股份、科拓生物、三元股份、光明乳業(yè)、妙可藍(lán)多、嘉必優(yōu)漲超2%。
消息面上，近期乳業(yè)板塊頻傳利好消息。12月9日中央政治局會(huì)議指出“要大力提振消費(fèi)、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”，消費(fèi)成為擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求的核心抓手。招商證券指出，從行文順序來(lái)講，消費(fèi)位于明年重點(diǎn)任務(wù)篇幅之首，明年消費(fèi)政策值得期待。
后續(xù)促消費(fèi)政策的范圍和力度均有望加大，主要可以期待兩個(gè)方面：1）以舊換新，以舊換新持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模以及覆蓋的消費(fèi)品類；2）消費(fèi)券，各地有望積極運(yùn)用財(cái)政資金發(fā)行消費(fèi)券助力線下消費(fèi)發(fā)展。
此外，在民生方面，本次會(huì)議提出“要加大保障和改善民生力度，增強(qiáng)人民群眾獲得感幸福感安全感”，中金公司指出，較去年12月“要堅(jiān)持盡力而為、量力而行，切實(shí)保障和改善民生”也更為積極。
華泰證券分析，政治局會(huì)議中的指引更加明確，或引發(fā)強(qiáng)內(nèi)需預(yù)期，若未來(lái)政策進(jìn)一步加碼并逐步見(jiàn)效，龍頭估值或仍有修復(fù)空間，期待后續(xù)基本面企穩(wěn)改善。
此外，政策面上，此前七部委聯(lián)合發(fā)布了刺激乳業(yè)消費(fèi)的政策通知，也為行業(yè)發(fā)展注入了動(dòng)力。個(gè)股方面，蒙牛乳業(yè)持續(xù)回購(gòu)股份，顯示出對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心；科迪乳業(yè)擬收購(gòu)豆奶子公司剩余全部股權(quán)，有助于拓展產(chǎn)品線和提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；天潤(rùn)乳業(yè)則計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高資金使用效率。
利好消息對(duì)資本市場(chǎng)的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
乳制品行業(yè)：會(huì)議強(qiáng)調(diào)要大力提振消費(fèi)，直接利好乳制品行業(yè)。消費(fèi)需求的提升將帶動(dòng)乳制品企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，進(jìn)而提升行業(yè)整體估值。同時(shí)，政策面的支持也為乳制品行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，有助于行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。
大消費(fèi)板塊：乳業(yè)作為大消費(fèi)板塊的重要組成部分，其利好消息也提振了整個(gè)大消費(fèi)板塊的市場(chǎng)情緒。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，消費(fèi)需求的回暖將帶動(dòng)大消費(fèi)板塊的整體表現(xiàn)。
上游畜牧業(yè)：乳制品行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)上游畜牧業(yè)的支撐。乳制品需求的增加將帶動(dòng)對(duì)奶牛等畜牧產(chǎn)品的需求，從而利好相關(guān)畜牧企業(yè)。
受影響較大的上市公司：
蒙牛乳業(yè)（02319.HK）：作為國(guó)內(nèi)乳業(yè)龍頭企業(yè)，蒙牛乳業(yè)受益于消費(fèi)需求的提升和政策的扶持。此外，公司持續(xù)回購(gòu)股份，也彰顯了管理層對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，進(jìn)一步提振了投資者信心。
科迪乳業(yè)（002770.SZ）：公司擬收購(gòu)豆奶子公司剩余全部股權(quán)，完善了產(chǎn)業(yè)布局，拓展了產(chǎn)品線，有望提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
天潤(rùn)乳業(yè)（600356.SH）：公司計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高資金使用效率，有望為公司帶來(lái)額外的投資收益，提升盈利水平。
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