新情況！機構都“認準了”這兩大主線，加倉股同步出爐！
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文丨牛犇
12月以來，A股市場整體出現(xiàn)沖高回落表現(xiàn)，但局部亮點紛呈，因此機構投資者的做多熱情依然高亢（金麒麟分析師）。據(jù)統(tǒng)計，機構合計參與調(diào)研千余次，涉及家數(shù)近6000家。不同以往的是，本輪機構投資者的關注方向比較聚焦，主要分為AI（包括工業(yè)機器人等）、醫(yī)藥兩大領域，其中多只相關個股已被知名投資者重倉布局。
4股獲機構關注度最高
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，12月以來至19日（下同），機構關注度最高的是穩(wěn)健醫(yī)療，136家機構于12月6日集體參與了公司的電話會議。
據(jù)公告，穩(wěn)健醫(yī)療主營干濕棉柔巾、傷口與包扎護理產(chǎn)品、感染防護產(chǎn)品、嬰童服飾及用品、成人服飾、高端傷口護理敷料產(chǎn)品和衛(wèi)生巾等。公司今年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤5.53億元，同比下滑74.25%。因此，在調(diào)研中，機構投資者對公司的業(yè)績情況較為關注。對此，穩(wěn)健醫(yī)療方面表示，盡管市場環(huán)境承壓，但公司子公司全棉時代表現(xiàn)良好，“全棉時代銷量的提升，是基于產(chǎn)品質(zhì)量、營銷水平和運營水平的本質(zhì)提升，而非短期的市場行為，因此我們認為銷售增長是可持續(xù)的。”穩(wěn)健醫(yī)療說。
藥企出海也是市場關注的焦點，因此機構投資者向穩(wěn)健醫(yī)療提出相關問題。對此，穩(wěn)健醫(yī)療方面表示，公司自33年前做出口，積累了經(jīng)驗?！?024 年前三季度累計，國外銷售占醫(yī)療板塊收入比重的45%，我們相信這項業(yè)務未來增長潛力很大?！蓖瑫r，穩(wěn)健醫(yī)療方面表示，公司于年9月下旬公告了并購GRI公司的項目，公司將利用其全球生產(chǎn)基地優(yōu)化產(chǎn)能布局。
其實在本輪機構調(diào)研之前，穩(wěn)健醫(yī)療在11月18日、11月13日、10月29日-30日等同樣獲得了眾多機構投資者的關注，而在此背景下，公司股價自“9.24”行情以來持續(xù)走高，已累計大漲超70%（見附圖）。
此外，湯姆貓、益方生物和利亞德也獲得了較多機構投資者的關注，調(diào)研機構家數(shù)同樣在百家以上。ST華通（維權）、國芯科技、埃夫特、匯川技術、東北制藥和海天瑞聲直追其后（見表1）。
機構12月以來聚焦AI和醫(yī)藥
與穩(wěn)健醫(yī)療相似，益方生物和東北制藥也都是醫(yī)藥領域的公司（見表2）。其中，前者是一家立足中國具有全球視野的創(chuàng)新型藥物研發(fā)企業(yè)，聚焦于腫瘤、代謝疾病等重大疾病領域，后者是中國重要的藥品生產(chǎn)與出口基地，包括單體制劑生產(chǎn)、麻精藥品和抗艾藥物生產(chǎn)等。在調(diào)研中，機構投資者對出海事項同樣較為關注，對此，東北制藥表示，“鼎成肽源針對腦膠質(zhì)瘤的CAR-T已經(jīng)獲得美國FDA孤兒藥資格的認定，也在準備中美兩地的 IND 申請，計劃通過授權合作的方式，進入海外市場。”
據(jù)悉，鼎成肽源成立于2014年，是一家專注于實體腫瘤細胞治療產(chǎn)品的開發(fā)及轉化的研發(fā)型企業(yè)，已形成TCR-T和CAR-T細胞治療產(chǎn)品完整的技術平臺及產(chǎn)品轉化體系。東北制藥于今年8月左右簽署了收購鼎成肽源70%股權事項的協(xié)議，11月左右，鼎成肽源成為公司的控股子公司并納入公司合并報表范圍。
此外，12月以來調(diào)研機構家數(shù)前十的公司都屬于AI賽道。其中，湯姆貓是以“會說話的湯姆貓家族”為核心的全棲IP運營商。在調(diào)研中，機構對公司的AI布局情況較為關注，對此，公司表示，“公司目前在研發(fā)的AI產(chǎn)品包括湯姆貓AI語音情感陪伴機器人、AI講故事APP、AI游戲等系列產(chǎn)品。其中，湯姆貓AI 語音陪伴機器人將于2024年12月月底前正式發(fā)售?！?/p>
關于業(yè)績情況，湯姆貓前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤0.84億元，同比下滑58.33%。對此，公司表示，在游戲業(yè)務上，公司下半年儲備了《我的漢克狗：海島》等多款新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品有望為公司帶來更多的游戲內(nèi)購與發(fā)行收入；在線下業(yè)務上，公司今年以來于江蘇連云港等城市落地了多家室內(nèi)主題樂園，并迎來客流高峰，公司第四季度將繼續(xù)推進江蘇鹽城等多個城市的主題樂園項目；在AI等創(chuàng)新業(yè)務上，公司將盡快實現(xiàn)產(chǎn)品的發(fā)行與上市。
埃夫特、利亞德、ST華通和國芯科技等也都在AI相關的熱門概念中，其中埃夫特是一家專注于工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的高科技公司，利亞德和匯川技術也均有機器人相關業(yè)務，利亞德·虛擬動點用空間計算技術賦能機器人產(chǎn)業(yè)；匯川技術由產(chǎn)品競爭力中心等多部門開發(fā)電機、驅動、執(zhí)行器模組等人形機器人核心零部件產(chǎn)品。而在機構投資者持續(xù)關注以及熱門概念加持下，這些公司的市場表現(xiàn)同樣不俗，僅12月以來就有多家迎來大漲。
多家知名機構正在買入
在穩(wěn)健醫(yī)療等10家公司之外，眾多機構投資者對其他公司也給予了較大關注，其中多家公司同樣屬于AI和醫(yī)藥兩大賽道。
比如一家在國內(nèi)已成功開發(fā)幾十家大型優(yōu)質(zhì)商超賣場的公司，其主營包括嬰幼玩具、玩具貿(mào)易、電動遙控玩具、游戲和動漫游戲衍生品玩具等，在12月19日接待了67家機構投資者的調(diào)研。在機構調(diào)研中，公司表示，“公司今年與靈優(yōu)智學達成戰(zhàn)略合作，開發(fā)新一代AI玩具——‘AI魔法星’，這個是以豆包為底層模型的‘AI+毛絨’的產(chǎn)品。這個產(chǎn)品是基于AIGC技術，運用豆包先進的大模型底層，進行二次訓練出符合兒童對話習慣且脫離敏感話題的后臺的模式?！?/p>
因此，該公司擁有AI應用、抖音豆包、谷子經(jīng)濟等多重熱門概念的加持。公司股價自“9.24”行情以來已然翻倍，只不過近期有所調(diào)整。此外，機構投資者關注度較高的AI和醫(yī)藥公司還有多家，詳細名單（見表3），識別表中二維碼免費領取。
需要注意的是，部分公司在今年四季度以來已獲得知名機構投資者的加倉，如AI手機概念股順絡電子，其截至11月11日的前十大流通股股東名單顯示，興證全球基金董理旗下的興全輕資產(chǎn)持有公司的股份數(shù)量增加了近100萬股；美格智能，截至11月8日“聰明錢”北上資金的持股數(shù)量增加了163.81萬股，信達澳亞基金馮明遠旗下的信澳新能源產(chǎn)業(yè)增加了67.57萬股；奧?？萍迹刂?0月28日“國家隊”全國社?；?7022組合增加了24.42萬股。
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