午評(píng)：指數(shù)調(diào)整滬指跌破3200點(diǎn) 零售股早盤探底回升
專題：A股業(yè)績(jī)邊際改善提速 市場(chǎng)或震蕩螺旋上行
1月8日消息，指數(shù)早盤低開低走，滬指半日跌超1%，創(chuàng)指、深成指跌超2%。板塊方面，醫(yī)療股多數(shù)活躍，高壓氧艙方向領(lǐng)漲，大湖股份盤中漲停；腦機(jī)接口概念活躍，創(chuàng)新醫(yī)療領(lǐng)漲；零售板塊探底回升，銀座股份、益民集團(tuán)、華聯(lián)股份（維權(quán)）等漲停；AI相關(guān)股陷入回調(diào)，AI PC概念跌幅居前，泰嘉股份領(lǐng)跌；消費(fèi)電子板塊跟跌，英力股份跌幅居前；券商股震蕩走低，哈投股份、國盛金控跌幅居前?？傮w來看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，下跌個(gè)股超4800只。
截至午間收盤，滬指報(bào)3182.48點(diǎn)，跌1.46%；深成指報(bào)9760.85點(diǎn)，跌2.38%；創(chuàng)指報(bào)1972.24點(diǎn)，跌2.77%。
盤面上，高壓氧艙、腦機(jī)接口、互聯(lián)網(wǎng)電商板塊漲幅居前，AI PC、華為昇騰、AI手機(jī)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、零售
銀座股份、東百集團(tuán)、益民集團(tuán)、華聯(lián)股份等多股上漲。
消息面上，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕1月8日在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，享受以舊換新補(bǔ)貼的家電產(chǎn)品，由去年的8類增加到12類，單件最高可享受銷售價(jià)格20%的補(bǔ)貼。考慮到居民家庭實(shí)際需求，將每位消費(fèi)者購買空調(diào)產(chǎn)品最多補(bǔ)貼1件增加到3件。特別是順應(yīng)群眾期待，實(shí)施手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購新補(bǔ)貼。此外，繼續(xù)大力支持家裝消費(fèi)品換新和電動(dòng)自行車以舊換新。
2、電商
凱淳股份、獅頭股份、麗人麗妝、青木科技等多股活躍。
消息面上，淘寶客戶端小范圍上線了“送禮物”功能。淘寶客服表示，目前該功能的部分訂單支持微信支付，但禮物領(lǐng)取為24小時(shí)內(nèi)有效，超時(shí)禮物自動(dòng)失效。
消息面：
1、【財(cái)政部：中央財(cái)政已預(yù)下達(dá)2025年消費(fèi)品以舊換新資金810億元 支持各地做好政策持續(xù)實(shí)施的銜接工作】財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司司長符金陵在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，初步統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，按已審核通過金額計(jì)算，中央財(cái)政安排的1500億元消費(fèi)品以舊換新資金已基本使用完畢，部分地方在提前用完中央資金額度后還主動(dòng)發(fā)力，增加安排地方資金，保障支持政策不斷檔；另外，1500億元大規(guī)模設(shè)備更新資金按項(xiàng)目法分配，財(cái)政部已經(jīng)將資金全部下達(dá)地方，并明確到具體項(xiàng)目。對(duì)消費(fèi)品以舊換新資金，財(cái)政部將會(huì)同國家發(fā)展改革委，在此前相關(guān)分配因素基礎(chǔ)上，按照“激勵(lì)相容”原則，根據(jù)2024年消費(fèi)品以舊換新政策及資金執(zhí)行情況，向工作成效較好的地區(qū)傾斜。近日，中央財(cái)政已預(yù)下達(dá)2025年消費(fèi)品以舊換新資金810億元，支持各地做好政策持續(xù)實(shí)施的銜接工作。
2、【商務(wù)部：2024年全年超過3600萬名消費(fèi)者購買了八大類家電產(chǎn)品5600多萬臺(tái) 帶動(dòng)銷售額2400億元】商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司司長李剛在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，2024年全年汽車報(bào)廢更新超過290萬輛，置換更新超過370萬輛，帶動(dòng)汽車銷售額9200多億元，超過3600萬名消費(fèi)者購買了八大類家電產(chǎn)品5600多萬臺(tái)，帶動(dòng)銷售額2400億元。家裝廚衛(wèi)“煥新”帶動(dòng)銷售相關(guān)產(chǎn)品近6000萬件，銷售額約1200億元，電動(dòng)自行車以舊換新超過138萬輛，帶動(dòng)新車銷售超過37億元。
3、【國家發(fā)改委：2024年全國新能源車全年國內(nèi)零售量達(dá)1100萬輛】國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕1月8日在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，2024年全國汽車報(bào)廢和置換更新超過650萬輛；新能源乘用車全年國內(nèi)零售量達(dá)到1100萬輛。
4、【SEMI：半導(dǎo)體行業(yè)今年啟動(dòng)18個(gè)新晶圓廠建設(shè)項(xiàng)目】據(jù)SEMI最新報(bào)告，半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計(jì)將在2025年啟動(dòng)18個(gè)新晶圓廠建設(shè)項(xiàng)目，其中大部分預(yù)計(jì)將于2026年至2027年開始運(yùn)營。SEMI預(yù)計(jì)半導(dǎo)體產(chǎn)能將進(jìn)一步加速，到2025年每月晶圓總量將達(dá)到3360萬片 （wpm）。這一擴(kuò)張將主要受到高性能計(jì)算 （HPC） 應(yīng)用中前沿邏輯技術(shù)的推動(dòng)，以及生成式AI在邊緣設(shè)備中的日益普及。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
平安證券研報(bào)稱，1月7日—1月10日，2025年CES（國際消費(fèi)電子展）于美國拉斯維加斯舉辦。AI是本次CES大會(huì)最大熱點(diǎn)，以英偉達(dá)等為代表的科技巨頭將陸續(xù)發(fā)布全新AI軟硬件新品。CES是歷年科技行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的全球大會(huì)，而AI作為本次CES大會(huì)的重頭戲，軟硬件兩端新成果和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。當(dāng)前AI應(yīng)用場(chǎng)景多點(diǎn)開花，以AI技術(shù)為基礎(chǔ)不斷向消費(fèi)電子、汽車、家電、醫(yī)療健康等領(lǐng)域延伸，AI+產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景廣闊，看好AI主題的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：1）算力方面，如浪潮信息、中科曙光等；2）算法方面，如科大訊飛等；3）應(yīng)用場(chǎng)景方面，如中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威等。
天風(fēng)證券研報(bào)稱，政策支持游戲行業(yè)高質(zhì)量、全球化發(fā)展的大方向不變，行業(yè)基本面底部復(fù)蘇趨勢(shì)仍較明確。A股游戲廠商新游戲發(fā)行正在提速，2024年四季度開始游戲板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L有望進(jìn)入回升通道。短期關(guān)注吉比特新游戲上線表現(xiàn)以及游戲AI潛在催化。建議關(guān)注：愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、吉比特等。
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