美股避險(xiǎn)情緒升溫!
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來(lái)源：Wind萬(wàn)得
美國(guó)股市在1月最后一個(gè)交易日下跌，并在盤中時(shí)候劇烈波動(dòng)，為動(dòng)蕩的一月劃下戲劇性句點(diǎn)。
道瓊斯工業(yè)指數(shù)收跌0.75%至44544.66點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.50%至6040.53點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)微跌0.28%報(bào)19627.44點(diǎn)。市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在白宮發(fā)言人宣布關(guān)稅計(jì)劃后：25%的對(duì)加墨關(guān)稅將于次日起征，直接導(dǎo)致股指回吐早盤全部漲幅。?
受影響最顯著的當(dāng)屬跨國(guó)企業(yè)：擁有龐大墨西哥業(yè)務(wù)的Constellation Brands股價(jià)急跌2%，餐飲連鎖Chipotle下滑1%。能源板塊成為重災(zāi)區(qū)，雪佛龍因季報(bào)不佳暴跌4.6%，埃克森美孚跟跌2.5%。US Bank首席策略師Tom Hainlin指出：“這與本周初DeepSeek引發(fā)的科技股拋售如出一轍，市場(chǎng)在政策細(xì)節(jié)不明時(shí)選擇避險(xiǎn)?！?
此外，沒(méi)有關(guān)于關(guān)稅潛在豁免的消息。白宮否認(rèn)了此前的一篇報(bào)道，該報(bào)道稱美國(guó)政府將提供至少部分產(chǎn)品的豁免，而不是全面適用于所有產(chǎn)品，并且關(guān)稅將推遲至3月1日生效。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家擔(dān)心，這些關(guān)稅可能會(huì)在通脹壓力剛剛開始緩解的情況下再次推高通脹。美國(guó)商務(wù)部周五報(bào)告稱，美聯(lián)儲(chǔ)密切關(guān)注的通脹指標(biāo)在12月上升至2.6%，但報(bào)告的具體內(nèi)容顯得較為積極。
不過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)官員表示，他們正在密切關(guān)注財(cái)政政策的影響?！案宄亓私鈱?shí)際政策及其執(zhí)行方式，同時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)的反應(yīng)有更大的信心，將至關(guān)重要。”美聯(lián)儲(chǔ)理事米歇爾·鮑曼表示。
芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席奧斯坦·古爾斯比周五表示，關(guān)鍵在于這些關(guān)稅是否只是一次性措施，還是會(huì)引發(fā)報(bào)復(fù)性反應(yīng)。
// 多家科技巨頭就DeepSeek發(fā)聲 //
周內(nèi)，美股多家科技巨頭相繼發(fā)布財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)電話會(huì)議上DeepSeek成為熱議話題。不僅如此，亞馬遜、英偉達(dá)、微軟等還上線部署支持用戶訪問(wèn)DeepSeek-R1模型。
從這些科技巨頭的回應(yīng)來(lái)看，他們紛紛贊嘆了DeepSeek的創(chuàng)新，但并未因此動(dòng)搖大規(guī)模投資AI的決心。他們認(rèn)為DeepSeek的技術(shù)路線有望帶來(lái)AI成本的整體下降，對(duì)于應(yīng)用端來(lái)說(shuō)，可能會(huì)有更多的機(jī)遇和需求。
具體來(lái)看，微軟CEO薩提亞·納德拉表示，DeepSeek“有一些真正的創(chuàng)新”，并認(rèn)為AI成本下降是大趨勢(shì)。微軟1月30日發(fā)文宣布DeepSeek R1現(xiàn)已在Azure AI Foundry和GitHub上提供；
Meta創(chuàng)始人兼CEO馬克·扎克伯格表示，Meta將DeepSeek視為新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并正在學(xué)習(xí)，但現(xiàn)在判斷AI基建、資本支出等方面還為時(shí)尚早；
阿斯麥CEO傅恪禮認(rèn)為，像DeepSeek這樣的低成本AI模型將帶來(lái)更多而非更少的AI芯片需求。
英偉達(dá)1月31日宣布，DeepSeek-R1模型現(xiàn)已在build.nvidia.com上作為NVIDIA NIM微服務(wù)預(yù)覽版提供；
亞馬遜云科技1月30日舉辦了一場(chǎng)關(guān)于在Amazon Bedrock上部署DeepSeek模型的線上直播。亞馬遜表示，DeepSeek是一家中國(guó)人工智能初創(chuàng)公司，其發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。該公司發(fā)布了能夠以極低的成本達(dá)到與基礎(chǔ)模型相同性能水平的模型。符合法規(guī)要求的企業(yè)和開發(fā)者可以通過(guò)Amazon Bedrock的自定義模型導(dǎo)入功能試用DeepSeek的R1模型。
在蘋果公司財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，庫(kù)克也表示，DeepSeek的人工智能模型代表了“推動(dòng)效率的創(chuàng)新”?！翱偟膩?lái)說(shuō)，我認(rèn)為推動(dòng)效率的創(chuàng)新是一件好事?！?/p>
// 中國(guó)資產(chǎn)配置吸引力提升 //
本周，中國(guó)股市因春節(jié)而休市之際，KraneShares金瑞中證中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF周三資金流入規(guī)模創(chuàng)近四個(gè)月來(lái)最大。數(shù)據(jù)顯示，這支ETF單日資金流入1.05億美元，創(chuàng)10月3日以來(lái)最大。
分析指出，這波漲勢(shì)的背后，除了海外投資者對(duì)中國(guó)科技股的興趣回升，還有一個(gè)重要的因素——中國(guó)AI技術(shù)的實(shí)力再度獲得全球認(rèn)可。
1月29日，阿里云通義千問(wèn)旗艦版模型Qwen2.5-Max正式升級(jí)發(fā)布。據(jù)其介紹，Qwen2.5-Max模型是阿里云通義團(tuán)隊(duì)對(duì)MoE模型的最新探索成果，預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)超過(guò)20萬(wàn)億tokens，展現(xiàn)出極強(qiáng)勁的綜合性能，在多項(xiàng)公開主流模型評(píng)測(cè)基準(zhǔn)上錄得高分，全面超越了目前全球領(lǐng)先的開源MoE模型以及最大的開源稠密模型。阿里云官微發(fā)文稱，Qwen2.5-Max比肩Claude-3.5-Sonnet，并幾乎全面超越了GPT-4o、DeepSeek-V3及Llama-3.1-405B。
而在此之前，中國(guó)人工智能企業(yè)深度求索（DeepSeek）發(fā)布其最新開源模型DeepSeek-R1，用較低的成本達(dá)到了接近于美國(guó)開放人工智能研究中心（OpenAI）開發(fā)的GPT-o1的性能。這一進(jìn)展破解了全球人工智能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)“堆算力”的路徑依賴，其影響波及了資本市場(chǎng)。
摩根士丹利基金總經(jīng)理周文秱在《預(yù)見金蛇》年終策劃中表示，美聯(lián)儲(chǔ)降息周期已開啟，全球資本有望向與美元資產(chǎn)相關(guān)性較低、更具性價(jià)比的資產(chǎn)上開展再平衡，中國(guó)資產(chǎn)在全球資產(chǎn)配置中仍具吸引力。
全球最大主權(quán)財(cái)富基金挪威主權(quán)財(cái)富基金的負(fù)責(zé)人近日表示，愿意在未來(lái)幾個(gè)月逆市而動(dòng)的投資者應(yīng)考慮拋售美國(guó)科技股和私募信貸，同時(shí)增持中國(guó)資產(chǎn)。
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