午評(píng)：指數(shù)早盤(pán)沖高回落影視院線(xiàn)板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)

快訊 2025年02月12日 12:45 1 admin

專(zhuān)題：國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用場(chǎng)景加速落地 DeepSeek仍將強(qiáng)化A股“春季行情”持續(xù)性

　　2月12日消息，指數(shù)早盤(pán)沖高回落，創(chuàng)指盤(pán)中一度漲近1%。板塊方面，影視院線(xiàn)板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，橫店影視盤(pán)中漲停；DeepSeek概念延續(xù)漲勢(shì)，安博通、青云科技20cm漲停；阿里巴巴概念走強(qiáng)，雅達(dá)股份30cm漲停，依米康20cm漲停；貴金屬板塊陷入回調(diào)，鵬欣資源（維權(quán)）、中國(guó)黃金跌幅居前；油氣股震蕩走低，準(zhǔn)油股份、潛能恒信領(lǐng)跌；食品加工制造板塊走弱，蓮花控股跌幅居前?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3200只。

　　截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)3317.83點(diǎn)，跌0.01%；深成指報(bào)10564.66點(diǎn)，漲0.07%；創(chuàng)指報(bào)2154.73點(diǎn)，漲0.09%。

　　盤(pán)面上，影視院線(xiàn)、DeepSeek概念、ERP概念板塊漲幅居前，貴金屬、兵裝重組概念、油氣開(kāi)采板塊跌幅居前。

　　熱點(diǎn)板塊：

　　1、影視院線(xiàn)

　　光線(xiàn)傳媒、橫店影視、華誼兄弟、幸福藍(lán)海等多股上漲。

　　消息面上，據(jù)燈塔專(zhuān)業(yè)版全球票房榜顯示，截至2月12日，影片《哪吒之魔童鬧?！房偲狈浚êA(yù)售）突破12.66億美元，超過(guò)《鋼鐵俠3》《美女與野獸》，進(jìn)入全球影史票房榜前24名。即將超越《冰雪奇緣》。民生證券指出，電影行業(yè)由優(yōu)質(zhì)供給決定需求，春節(jié)檔票房再創(chuàng)新高、哪吒2口碑效應(yīng)引發(fā)觀影熱潮驗(yàn)證需求端的強(qiáng)勁。該行看好2025年全年電影行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。天風(fēng)證券認(rèn)為，整體看來(lái)，2025年春節(jié)檔票房表現(xiàn)卓越，在頭部影片的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，檔期票房、人次創(chuàng)新高，展示出中國(guó)電影市場(chǎng)具備的強(qiáng)大韌性和潛力。

　　2、阿里巴巴概念

　　雅達(dá)股份、依米康、創(chuàng)業(yè)黑馬、派諾科技等多股活躍。

　　消息面上，據(jù)報(bào)道，蘋(píng)果最近開(kāi)始與阿里巴巴集團(tuán)合作，在中國(guó)推出人工智能功能。知情人士透露，此舉是蘋(píng)果應(yīng)對(duì)在中國(guó)銷(xiāo)售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的軟件功能。消息人士補(bǔ)充說(shuō)，蘋(píng)果和阿里巴巴已將共同開(kāi)發(fā)的中國(guó)人工智能功能提交給中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，表明該合作伙伴關(guān)系已取得顯著進(jìn)展。知情人士表示，蘋(píng)果自2023年起開(kāi)始測(cè)試來(lái)自知名中國(guó)人工智能開(kāi)發(fā)者的不同人工智能模型，并在去年選擇了百度作為主要合作伙伴。然而，由于百度在為“Apple?Intelligence”開(kāi)發(fā)模型方面進(jìn)展未達(dá)到蘋(píng)果的標(biāo)準(zhǔn)，雙方的合作遇到了一些障礙。兩位知情人士稱(chēng)，蘋(píng)果在最近幾個(gè)月開(kāi)始考慮其他選項(xiàng)，評(píng)估騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴以及Deepseek開(kāi)發(fā)的模型。其中一位知情人士指出，蘋(píng)果最終放棄了Deepseek的模型，因?yàn)镈eepseek團(tuán)隊(duì)在支持像蘋(píng)果這樣的大客戶(hù)方面缺乏必要的人力和經(jīng)驗(yàn)。

　　消息面：

　　1、【去年韓國(guó)赴中國(guó)內(nèi)地游客數(shù)量231萬(wàn)人次增幅達(dá)115.6%】韓國(guó)法務(wù)部2月12日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)月報(bào)顯示，2024年韓國(guó)赴中國(guó)內(nèi)地游客數(shù)量達(dá)231萬(wàn)人次，較前一年增長(zhǎng)115.6%。此外，赴中國(guó)香港（99.7%）、老撾（58.5%）、蒙古國(guó)（40.3%）和印尼（38.2%）的韓國(guó)游客數(shù)量增幅也較為顯著。

　　2、【中國(guó)科研團(tuán)隊(duì)人工合成出超級(jí)鉆石為打破立方金剛石應(yīng)用局限提供可能】吉林大學(xué)物理學(xué)院高壓與超硬材料全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、綜合極端條件高壓科學(xué)中心劉冰冰教授、姚明光教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合中山大學(xué)朱升財(cái)教授等近日取得了重大突破，在Nature Materials上發(fā)表題為“General Approach for Synthesizing Hexagonal Diamond by Heating Post-Graphite Phases”的最新研究論文，發(fā)現(xiàn)了高溫高壓下石墨經(jīng)由后石墨相形成六方金剛石的全新路徑，并“首次”合成出高質(zhì)量六方金剛石塊材，發(fā)現(xiàn)其具有高出立方金剛石的極高硬度和良好的熱穩(wěn)定性。該成果不僅提供了一種純相六方金剛石人工合成的有效途徑，給出了其獨(dú)立存在的有力證據(jù)，也為超硬材料和新型碳材料添加了性能更為優(yōu)異的新成員，為突破立方金剛石的應(yīng)用局限提供了可能；該成果對(duì)深入了解隕石中鉆石的具體來(lái)源和重大地質(zhì)事件也有著重要意義。

　　3、【瑞銀：DeepSeek驅(qū)動(dòng)的中國(guó)股市上漲才完成一小半】瑞銀稱(chēng)，DeepSeek人工智能（AI）應(yīng)用程序推動(dòng)的中國(guó)股市上漲之路可能還未走完一半，因?yàn)榱己玫牧鲃?dòng)性和較低的利率可能會(huì)給AI概念股帶來(lái)未來(lái)價(jià)值重估的機(jī)會(huì)?！案鶕?jù)4G、5G和云計(jì)算時(shí)代的經(jīng)驗(yàn)，漲勢(shì)通常會(huì)持續(xù)1-2年，我們認(rèn)為相關(guān)股票的表現(xiàn)將跑贏50-100個(gè)百分點(diǎn)，”James Wang等策略師在報(bào)告中寫(xiě)道。就大盤(pán)而言，瑞銀認(rèn)為AI創(chuàng)造了一定的估值上升潛力，科技股將為滬深300指數(shù)和恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)貢獻(xiàn)12-20%。瑞銀指出，從歷史上看，市場(chǎng)主題推動(dòng)的A股漲幅大于港股。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，瑞銀認(rèn)為軟件公司的潛在估值上升空間大于硬件公司。

　　4、【冰雪大世界接待游客量突破300萬(wàn)人次創(chuàng)下新紀(jì)錄】財(cái)聯(lián)社2月12日電，據(jù)哈爾濱冰雪大世界消息，截至2月11日，第二十六屆哈爾濱冰雪大世界共運(yùn)營(yíng)52天，接待游客突破300萬(wàn)人次，創(chuàng)下新紀(jì)錄。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

　　中信證券研報(bào)稱(chēng)，投資建議上，我們認(rèn)為短期主題與小盤(pán)股熱度依舊可保持，但年報(bào)集中披露季可能會(huì)有擾動(dòng)，逐步回歸業(yè)績(jī)主線(xiàn)。建議關(guān)注具備基本面支撐且前期漲跌幅小的行業(yè)方向，包括中游制造（農(nóng)用化工、新能源動(dòng)力系統(tǒng)、商用車(chē)、白色家電）、下游消費(fèi)（化學(xué)制藥）、基地（航空機(jī)場(chǎng)和發(fā)電及電網(wǎng)）。

　　華泰證券指出，上一輪光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃幫助促進(jìn)了PERC對(duì)BSF的替代，實(shí)現(xiàn)了對(duì)落后產(chǎn)能出清，同時(shí)促進(jìn)了光伏設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化以及設(shè)備新技術(shù)的發(fā)展。在新一輪的政策預(yù)期下，XBC、HJT、TOPCon3.0等技術(shù)有望成為下一輪光伏發(fā)電主流技術(shù)。其中XBC、TOPCon3.0技術(shù)對(duì)激光設(shè)備需求量和價(jià)值量有望提升，利好光伏激光設(shè)備環(huán)節(jié)。XBC技術(shù)作為當(dāng)前組件效率冠軍，LPCVD等干法核心設(shè)備在后續(xù)XBC發(fā)展過(guò)程中有望迎來(lái)需求提升。金屬化環(huán)節(jié)作為新技術(shù)降本增效的重點(diǎn)，串焊機(jī)在三種技術(shù)路徑下均有望迎來(lái)迭代或者改造需求增長(zhǎng)。推薦組件串焊機(jī)龍頭，異質(zhì)結(jié)設(shè)備龍頭，以及布局多種技術(shù)路線(xiàn)的相關(guān)企業(yè)。

標(biāo)簽：院線(xiàn) 回落強(qiáng)勢(shì)