“超級(jí)牛散”開(kāi)始重倉(cāng)！多股進(jìn)入上升通道！這個(gè)賽道徹底火了

快訊 2025年03月02日 11:30 4 admin

　　文丨牛犇

　　本周，A股市場(chǎng)波動(dòng)較大，但上行趨勢(shì)未改，尤其是其中的一些熱門(mén)概念正反復(fù)演繹。與此同時(shí)，最新的上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)正在陸續(xù)披露，重要股東的持倉(cāng)情況同步出爐，“超級(jí)牛散”蔣仕波、高雅萍夫婦即現(xiàn)身其中。

　　從布局方向看，蔣仕波、高雅萍夫婦新進(jìn)重倉(cāng)的這家上市公司是人形機(jī)器人領(lǐng)域的核心公司之一。2月28日，人形機(jī)器人概念板塊出現(xiàn)了較大幅度調(diào)整，但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，該板塊的行情仍未走完。那么，蔣仕波、高雅萍夫婦新進(jìn)重倉(cāng)了誰(shuí)？人形機(jī)器人領(lǐng)域還有哪些公司會(huì)取得超額收益？

　　一家人形機(jī)器人公司

　　獲“超級(jí)牛散”重倉(cāng)

　　上市公司2月28日年報(bào)顯示，蔣仕波、高雅萍夫婦新進(jìn)重倉(cāng)的這家上市公司是北特科技。截至2024年末，蔣仕波、高雅萍分別以385萬(wàn)股和337.5萬(wàn)股的持股數(shù)量位列公司的第五大和第六大流通股股東，同時(shí)發(fā)生持股變動(dòng)的還有6位大股東，其同樣以增持和新進(jìn)重倉(cāng)為主（見(jiàn)圖1）。

“超級(jí)牛散”開(kāi)始重倉(cāng)！多股進(jìn)入上升通道！這個(gè)賽道徹底火了

　　據(jù)悉，北特科技是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的核心公司之一，伴隨中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的整體增長(zhǎng)及新能源汽車(chē)持續(xù)快速滲透，公司憑借在細(xì)分行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為20.24億元和0.71億元，分別同比增長(zhǎng)7.57%和40.43%。同時(shí)，北特科技已公開(kāi)宣布進(jìn)軍人形機(jī)器人業(yè)務(wù)。

　　北特科技認(rèn)為，國(guó)家出臺(tái)政策大力支持，人形機(jī)器人具備人工智能+高端制造雙屬性，有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車(chē)后的顛覆性產(chǎn)品。同時(shí)，參與人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的公司有很多是汽車(chē)零部件公司，而公司所積淀的生產(chǎn)工藝與人形機(jī)器人用絲杠產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝有較高的同源性，進(jìn)軍人形機(jī)器人業(yè)務(wù)是從汽車(chē)零部件供應(yīng)鏈到人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的復(fù)刻和升級(jí)。

　　而在政策扶持等背景下，北特科技市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，自2024年至今股價(jià)一度大漲超300%。不過(guò)，公司股價(jià)在近日出現(xiàn)了一定回調(diào)。

　　本欄目特約嘉賓彭祖并不悲觀。其自2024年11月20日即提醒人形機(jī)器人的機(jī)會(huì)，此后多次重提人形機(jī)器人的機(jī)會(huì)，目前所舉案例多數(shù)已然翻倍（見(jiàn)圖2）。在彭祖看來(lái)，“人形機(jī)器人進(jìn)入0-1爆發(fā)的零界點(diǎn)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，人形機(jī)器人是未來(lái)科技板塊的核心主線之一，一大批偽概念公司，都會(huì)雞犬升天，現(xiàn)在依然還是機(jī)會(huì)?！薄皺C(jī)器人板塊位置高了，現(xiàn)在大資金都在兌現(xiàn)利潤(rùn)，未來(lái)機(jī)器人炒作主題以新技術(shù)（新名詞）方向?yàn)橹?。?/p>

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　　產(chǎn)業(yè)鏈核心公司都有誰(shuí)？

　　近期，彭祖重新整理了一份人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心公司的名單，其中就包括北特科技。

　　目前，多家科技先行者在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上有所布局，如特斯拉人形機(jī)器人Optimus（擎天柱）即將量產(chǎn)，宇樹(shù)人形機(jī)器人憑借行云流水的肢體語(yǔ)言、類人的靈動(dòng)姿態(tài)，成功在春晚“破圈”等，而多家A股上市公司即屬于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈、宇樹(shù)產(chǎn)業(yè)鏈和華為產(chǎn)業(yè)鏈，在彭祖看來(lái)，北特科技就是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈絲杠環(huán)節(jié)的核心公司之一。

　　匯川技術(shù)則是人形機(jī)器人領(lǐng)域稀缺的具有旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)、直線關(guān)節(jié)、靈巧手模組等全系列布局的供應(yīng)商。公司是國(guó)內(nèi)工控領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，人形機(jī)器人的機(jī)電類部件也與工控業(yè)務(wù)有較高的通用性。此外，還有多家公司屬于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心公司。

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　　89股已進(jìn)入上升通道

　　在近期領(lǐng)漲二級(jí)市場(chǎng)的同時(shí)，多只人形機(jī)器人概念股已進(jìn)入上升通道，一般而言，個(gè)股進(jìn)入上升通道意味著股價(jià)在一段時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢(shì)，并且這種上漲趨勢(shì)具有一定的規(guī)律性和穩(wěn)定性。當(dāng)上升通道確認(rèn)打開(kāi)時(shí)，投資者可以在股價(jià)回調(diào)至支撐位附近時(shí)介入，以獲取后續(xù)上漲帶來(lái)的收益。

　　以2月28日午間收盤(pán)的數(shù)據(jù)來(lái)看，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，有89只人形機(jī)器人概念股進(jìn)入了上升通道，其中柯力傳感在上升通道持續(xù)的時(shí)間最長(zhǎng)達(dá)130天。公司主營(yíng)力學(xué)傳感器及儀表系列、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及系統(tǒng)集成等，在2024年，公司圍繞集團(tuán)立體網(wǎng)絡(luò)框架，重點(diǎn)突破機(jī)器人傳感器，建設(shè)智能傳感器產(chǎn)業(yè)大腦，著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)化。目前，公司已給國(guó)內(nèi)多家人形機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人客戶送樣，且進(jìn)展順利。

　　在上升通道持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的人形機(jī)器人概念股還有埃夫特-U，公司聚焦機(jī)器人業(yè)務(wù)，投入機(jī)器人系統(tǒng)的智能化與開(kāi)放性研發(fā)，為更好地突出公司核心業(yè)務(wù)，提升公司機(jī)器人品牌辨識(shí)度，經(jīng)審慎研究，公司擬更名為“埃夫特機(jī)器人”。而公司股價(jià)在上升通道持續(xù)時(shí)間已達(dá)100天。

　　此外，進(jìn)入上升通道且通道持續(xù)時(shí)間居前的人形機(jī)器人概念股還有南京化纖、五洲新春和肇民科技等（見(jiàn)表2），其中多只為彭祖梳理的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心公司。

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