葛衛(wèi)東新進重倉！空間萬億美元！這個賽道正迎黃金發(fā)展期
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來源：證券市場周刊市場號
近期，隨著AI、深?？萍嫉葻衢T板塊的集體回調，A股市場整體進入整理期。但從市場表現看，仍有部分板塊表現亮眼，半導體行業(yè)就是其中之一。
在業(yè)內人士看來，國產半導體行業(yè)正迎來黃金發(fā)展周期。而結合投資者持倉來看，半導體公司正成為葛衛(wèi)東、“國家大基金”等知名投資者的心頭好（具體持倉名單詳見文內第二個小標題下）。
半導體迎重大利好
3月31日，半導體板塊多只個股表現強勢，其中至純科技一度觸及漲停，矽電股份一度大漲近10%，泰凌微一度大漲近9%，中科藍訊、樂鑫科技和偉測科技等紛紛跟漲。
半導體板塊的上漲與相關利好因素的刺激有關。消息面上，據報道，3月26日-28日，全球規(guī)模最大、最全面的半導體行業(yè)展覽會之一SEMICON/FPD China于上海舉行，參展展商由去年的1100多家增長到1400家，再創(chuàng)新高。會上，中國半導體廠商新品井噴，推出諸多突破性新品，如新凱來攜31款自主研發(fā)的名山系列高端裝備震撼全場，其工藝裝備、量檢測裝備等技術參數逼近國際領先水平。
從行業(yè)層面來看，半導體行業(yè)正迎來黃金時代。在SEMICON/FPD China會上，據SEMI中國區(qū)總裁居龍介紹，半導體設備產業(yè)于2023年下行，當年產業(yè)營收下滑了近11%，但在AI技術演進爆發(fā)的需求下，2024年行業(yè)迎來復蘇，增長接近20%，突破6000億美元。“預估2030年，全球銷售額將突破萬億美元?！本育埲缡钦f。對此，華福證券則發(fā)表了一篇題為《SEMICON亮點紛呈，國產半導體迎黃金發(fā)展周期》的研報。
半導體公司2024年報印證了這點。截至目前，申萬半導體行業(yè)已有96家公司發(fā)布了年報或者快報，盈利同比增長的有53家，占比在一半以上，其中有近20家業(yè)績翻倍增長（見表1）。
知名投資者頻頻現身
半導體公司2024年報同時披露的還有機構投資者的持倉，其中不乏知名機構投資者的身影，如臻鐳科技，截至去年四季度末，“超級牛散”葛衛(wèi)東即新進現身公司的前十大流通股股東名單，并且以412.19萬股的持倉數量一躍位居公司的第四大流通股股東（見附圖）。臻鐳科技2024年實現盈利0.18億元，出現一定程度的同比下滑。
此外，臻鐳科技還獲得了多位牛散同時新進重倉，王萍就是其中之一。Wind顯示，葛衛(wèi)東和王萍具有一定的關聯關系，均是上?；煦缤顿Y（集團）有限公司（以下簡稱“混沌投資”）的大股東之一，其中葛衛(wèi)東持有公司83.2573%的股份，王萍持有10.6328%。
在臻鐳科技之外，葛衛(wèi)東旗下的混沌投資及其關聯公司今年以來還參與了多家半導體公司的調研（見表2，長按二維碼進行識別，點擊“加入學習”后免費獲取），其中3月5日調研的一家數字芯片設計公司還是混沌投資的重倉股之一。截至去年第四季度末，混沌投資以1838.58萬股的持股數量位列公司的第六大流通股股東。而這家公司在去年實現盈利19.31億元，同比增長52.87%。
與此同時，中芯國際、華虹公司等則獲得了“國家大基金”一期和二期的持續(xù)重倉（見表3）。
研究機構集中推薦21股
在葛衛(wèi)東和“國家大基金”之外，多家研究機構同樣看上了半導體的黃金期，并推薦了多只個股。
據不完全統(tǒng)計，圍繞SEMICON/FPD China大會目前共有6家券商進行了機會解讀，其中有5家券商列出了建議關注的相關公司，合計約有60余只。具體來看，多只個股被這5家券商集中看好，如北方華創(chuàng)和中微公司均獲得了這5家券商聯合推薦。北方華創(chuàng)和中微公司同屬于半導體設備領域的公司，在券商看來，國產設備廠商正通過技術差異化和產品平臺化戰(zhàn)略，重構全球半導體市場話語權。
據悉，在SEMICON/FPD China大會上，北方華創(chuàng)發(fā)布其首款離子注入機SiriusMC313，這標志著公司正式跨界進軍離子注入設備市場，成為全球少數具備離子注入設備量產能力的供應商之一，為中國半導體產業(yè)鏈自主可控提供重要支撐。中微公司則發(fā)布了首款晶圓邊緣刻蝕設備PrimoHalona，可靈活配置最多三個雙反應臺的反應腔，在保證較低生產成本的同時實現更高的產出密度，該產品的發(fā)布標志著中微公司向刻蝕關鍵工藝全面覆蓋的目標再進一步。
此外，獲得券商聯合推薦的半導體公司還有拓荊科技、茂萊光學和正帆科技等，合計有21只（見表4）。目前，已有16只發(fā)布了業(yè)績預告，其中11只預計將實現盈利同比增長，盈利增長仍占據了大多數。
?。ㄎ闹刑峒皞€股僅作舉例分析，不作投資建議。）
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