業(yè)績(jī)“黑天鵝”,中航重機(jī)跌停!國(guó)防軍工ETF(512810)放量7連跌,3月仍有超額!機(jī)構(gòu):關(guān)注當(dāng)下配置性價(jià)比
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3月最后一個(gè)交易日(3月31日),A股延續(xù)震蕩調(diào)整行情,滬指跌0.46%報(bào)3335.75點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌1.15%,市場(chǎng)逾4000股下跌。
大市情緒依舊較為低迷,31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)僅4個(gè)小幅收漲,國(guó)防軍工板塊低開低走,跌幅居前。行業(yè)代表性國(guó)防軍工ETF(512810)場(chǎng)內(nèi)收跌1.67%,全天振幅2.33%,成交7716萬(wàn)元,較前一交易日放量逾7成。
成份股方面,國(guó)防軍工ETF(512810)覆蓋的80只軍工龍頭64股收跌,中航重機(jī)績(jī)后跳空低開,一字跌停!亞星錨鏈重挫6.89%,中航機(jī)載跌5.61%,振華風(fēng)光跌4.21%,航發(fā)控制、內(nèi)蒙一機(jī)、振華科技等多股跌逾3%。
昨晚,中航重機(jī)發(fā)布2024年年度報(bào)告,期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入103.55億元,同比下降10.55%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6.39億元,同比下降52.19%。對(duì)于業(yè)績(jī)承壓原因,短期受價(jià)格調(diào)整、成本上升及存貨減值等因素拖累。
分析人士指出,國(guó)防軍工行業(yè)的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)問題長(zhǎng)期存在,伴隨A股進(jìn)入財(cái)報(bào)季,短期市場(chǎng)或以交易業(yè)績(jī)?yōu)橹骶€。
回顧近期國(guó)防軍工板塊行情,截至今日收盤,國(guó)防軍工ETF(512810)走出“7連跌”。不過得益于上旬的強(qiáng)勁表現(xiàn),3月份國(guó)防軍工ETF(512810)場(chǎng)內(nèi)累漲1.64%,跑贏滬指(0.45%)、滬深300(-0.07%)、創(chuàng)指(-3.07%)等主要指數(shù),實(shí)現(xiàn)連續(xù)2個(gè)月上漲。
從月度交投來(lái)看,3月份,國(guó)防軍工ETF(512810)累計(jì)成交13.65億元,較2月放量逾3成,顯示市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)提升。
立足當(dāng)下,如何看待國(guó)防軍工板塊投資機(jī)會(huì)?
有券商機(jī)構(gòu)分析表示,業(yè)績(jī)期即將到來(lái),市場(chǎng)短期風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,國(guó)防軍工板塊作為成長(zhǎng)方向板塊,在短期資金避險(xiǎn)訴求下吸引力或減弱,行情或延續(xù)弱勢(shì)震蕩態(tài)勢(shì)。
不過中長(zhǎng)期來(lái)看,國(guó)防軍工板塊行情或持續(xù)受益于需求傳導(dǎo)落地驅(qū)動(dòng),如期完成“十四五”計(jì)劃毋庸置疑,行業(yè)基本面改善已處于加速階段,同時(shí)行業(yè)主題層出不窮且熱度不斷,2025年行業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)EPS與主題的雙輪驅(qū)動(dòng),國(guó)防軍工板塊beta機(jī)會(huì)不容忽視,當(dāng)下或具備較高配置性價(jià)比。
一鍵投資國(guó)防軍工,認(rèn)準(zhǔn)國(guó)防軍工ETF(512810)!該ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù),成份股匯聚國(guó)防軍工龍頭公司,覆蓋代表新質(zhì)生產(chǎn)力的“深??萍?軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大飛機(jī)”等各細(xì)分領(lǐng)域,同時(shí)兼顧航發(fā)、船舶、航空航天等傳統(tǒng)軍工裝備產(chǎn)業(yè)。
目前國(guó)防軍工ETF(512810)已納入【融資融券標(biāo)的】及【互聯(lián)互通標(biāo)的】,杠桿資金、北向資金均可進(jìn)場(chǎng)交易。
特別提醒:近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較大,短期漲跌幅不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資,高度注意倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)管理。
本文圖片、數(shù)據(jù)來(lái)源于iFinD、滬深交易所、華寶基金。風(fēng)險(xiǎn)提示:請(qǐng)投資者在參與融資融券交易時(shí),認(rèn)真閱讀融資融券相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)合同及風(fēng)險(xiǎn)揭示書,審慎評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)能力等情況,避免因參與融資融券交易而遭受難以承受的損失。國(guó)防軍工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2013.12.26,2019-2023年年度歷史收益分別為:22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整,指數(shù)回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。以上個(gè)股均為標(biāo)的指數(shù)成份股,僅作展示,個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?;鸸芾砣嗽u(píng)估的該基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn),適宜平衡型(C3)及以上投資者,適當(dāng)性匹配意見請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議,亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?;鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn),基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,基金投資須謹(jǐn)慎。
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